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（基金代码：015058）
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58.92
%
近一年涨跌幅
1.907
净值 （2026-07-24）
-3.15%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.22
过去一周
-3.44
过去一月
-33.83
过去一季
1.60
过去半年
9.03
过去一年
58.92
过去三年
54.16
过去五年
--
成立以来
12.64
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.907
1.907
2026-07-23
1.969
1.969
2026-07-22
1.956
1.956
2026-07-21
2.036
2.036
2026-07-20
1.843
1.843
2026-07-17
1.975
1.975
2026-07-16
2.168
2.168
2026-07-15
2.299
2.299
2026-07-14
2.416
2.416
2026-07-13
2.284
2.284
2026-07-10
2.443
2.443
2026-07-09
2.597
2.597
2026-07-08
2.485
2.485
2026-07-07
2.529
2.529
2026-07-06
2.562
2.562
2026-07-03
2.667
2.667
2026-07-02
2.737
2.737
2026-07-01
2.975
2.975
2026-06-30
3.043
3.043
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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