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44.10
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近一年涨跌幅
1.709
净值 （2026-03-18）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.01
过去一周
-4.15
过去一月
-3.06
过去一季
17.22
过去半年
15.47
过去一年
44.10
过去三年
26.03
过去五年
--
成立以来
0.95
日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.709
1.709
2026-03-17
1.671
1.671
2026-03-16
1.710
1.710
2026-03-13
1.731
1.731
2026-03-12
1.750
1.750
2026-03-11
1.783
1.783
2026-03-10
1.802
1.802
2026-03-09
1.756
1.756
2026-03-06
1.790
1.790
2026-03-05
1.788
1.788
2026-03-04
1.756
1.756
2026-03-03
1.761
1.761
2026-03-02
1.856
1.856
2026-02-27
1.851
1.851
2026-02-26
1.839
1.839
2026-02-25
1.798
1.798
2026-02-24
1.798
1.798
2026-02-13
1.763
1.763
2026-02-12
1.806
1.806
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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