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-1.94
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净值 （2025-05-07）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.03
过去一周
5.71
过去一月
-2.97
过去一季
-4.96
过去半年
-15.13
过去一年
-1.94
过去三年
-16.97
过去五年
--
成立以来
-34.38
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.119
1.119
2025-05-06
1.111
1.111
2025-04-30
1.064
1.064
2025-04-29
1.051
1.051
2025-04-28
1.042
1.042
2025-04-25
1.049
1.049
2025-04-24
1.051
1.051
2025-04-23
1.061
1.061
2025-04-22
1.040
1.040
2025-04-21
1.049
1.049
2025-04-18
1.033
1.033
2025-04-17
1.043
1.043
2025-04-16
1.025
1.025
2025-04-15
1.049
1.049
2025-04-14
1.061
1.061
2025-04-11
1.030
1.030
2025-04-10
1.008
1.008
2025-04-09
0.989
0.989
2025-04-08
0.982
0.982
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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