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1.207
净值 （2025-07-01）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
7.10
过去一月
4.41
过去一季
0.75
过去半年
1.00
过去一年
1.17
过去三年
-24.75
过去五年
--
成立以来
-28.71
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.207
1.207
2025-06-30
1.174
1.174
2025-06-27
1.127
1.127
2025-06-26
1.118
1.118
2025-06-25
1.133
1.133
2025-06-24
1.127
1.127
2025-06-23
1.110
1.110
2025-06-20
1.095
1.095
2025-06-19
1.116
1.116
2025-06-18
1.180
1.180
2025-06-17
1.188
1.188
2025-06-16
1.211
1.211
2025-06-13
1.196
1.196
2025-06-12
1.205
1.205
2025-06-11
1.178
1.178
2025-06-10
1.179
1.179
2025-06-09
1.183
1.183
2025-06-06
1.135
1.135
2025-06-05
1.152
1.152
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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