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（基金代码：015058）
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40.90
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近一年涨跌幅
2.067
净值 （2026-09-14）
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基金经理
吴昊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.89
过去一周
1.08
过去一月
-8.21
过去一季
-11.89
过去半年
19.41
过去一年
40.90
过去三年
91.04
过去五年
--
成立以来
22.09
日期
净值
累计净值
2026-09-14
2.067
2.067
2026-09-11
2.051
2.051
2026-09-10
2.030
2.030
2026-09-09
2.032
2.032
2026-09-08
2.028
2.028
2026-09-07
2.045
2.045
2026-09-04
1.962
1.962
2026-09-03
2.026
2.026
2026-09-02
2.001
2.001
2026-09-01
2.026
2.026
2026-08-31
2.100
2.100
2026-08-28
2.075
2.075
2026-08-27
2.083
2.083
2026-08-26
1.996
1.996
2026-08-25
2.001
2.001
2026-08-24
2.021
2.021
2026-08-21
2.104
2.104
2026-08-20
2.065
2.065
2026-08-19
2.080
2.080
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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