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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.42
过去一周
2.26
过去一月
-1.51
过去一季
12.30
过去半年
0.17
过去一年
-1.92
过去三年
-29.38
过去五年
--
成立以来
-30.42
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.178
1.178
2025-07-14
1.182
1.182
2025-07-11
1.187
1.187
2025-07-10
1.175
1.175
2025-07-09
1.172
1.172
2025-07-08
1.152
1.152
2025-07-07
1.167
1.167
2025-07-04
1.158
1.158
2025-07-03
1.168
1.168
2025-07-02
1.181
1.181
2025-07-01
1.207
1.207
2025-06-30
1.174
1.174
2025-06-27
1.127
1.127
2025-06-26
1.118
1.118
2025-06-25
1.133
1.133
2025-06-24
1.127
1.127
2025-06-23
1.110
1.110
2025-06-20
1.095
1.095
2025-06-19
1.116
1.116
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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