2022-07-01 最新净值
累计净值: | 1.604(2022-07-01) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.80% |
成立日: | 2016-05-11 |
今年以来收益: | -- |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -4.49% |
基金经理: | 吴昊 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -- | 过去一周 | 0.50 |
过去一月 | 11.52 |
过去一季 | 2.34 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -4.49 |
工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等,现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-02-22起,任期回报 -4.49%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.28 |
债券 | |
现金 | 10.62 |
其他 | 0.1 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 73,537,042.32 | 3.13 |
C 制造业股票市值 | 1,952,116,836.29 | 83.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 29,716,123.00 | 1.27 |
E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
F 批发和零售业股票市值 | 43,564,456.49 | 1.86 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 26,124,964.24 | 1.11 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 45,235,973.08 | 1.93 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 16,983,309.15 | 0.72 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,187,336,969.75 | 93.20 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603806 | 福斯特 | 8.68 |
300395 | 菲利华 | 7.42 |
300034 | 钢研高纳 | 6.12 |
002371 | 北方华创 | 4.69 |
300750 | 宁德时代 | 4.17 |
300593 | 新雷能 | 4.16 |
002129 | 中环股份 | 4.04 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.67 |
002135 | 东南网架 | 3.54 |
301031 | 中熔电气 | 3.34 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600438
|
通威股份
|
282,066,919.20
|
59.22
|
2
|
600760
|
中航沈飞
|
281,287,423.15
|
59.05
|
3
|
688599
|
天合光能
|
250,153,129.86
|
52.52
|
4
|
600893
|
航发动力
|
227,417,777.77
|
47.74
|
5
|
601012
|
隆基股份
|
219,543,046.10
|
46.09
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
212,949,003.32
|
44.71
|
7
|
300395
|
菲利华
|
196,371,822.69
|
41.23
|
8
|
002129
|
中环股份
|
189,070,973.52
|
39.69
|
9
|
603806
|
福斯特
|
184,467,511.73
|
38.73
|
10
|
000301
|
东方盛虹
|
184,309,246.21
|
38.69
|
11
|
002460
|
赣锋锂业
|
183,137,747.18
|
38.45
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
172,930,936.15
|
36.30
|
13
|
688711
|
宏微科技
|
167,003,162.97
|
35.06
|
14
|
300316
|
晶盛机电
|
164,400,051.23
|
34.51
|
15
|
301051
|
信濠光电
|
164,018,755.42
|
34.43
|
16
|
300724
|
捷佳伟创
|
161,574,057.53
|
33.92
|
17
|
002179
|
中航光电
|
146,138,825.02
|
30.68
|
18
|
300034
|
钢研高纳
|
145,537,788.06
|
30.55
|
19
|
601636
|
旗滨集团
|
142,042,743.62
|
29.82
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
141,616,306.42
|
29.73
|
21
|
002241
|
歌尔股份
|
138,603,970.32
|
29.10
|
22
|
000625
|
长安汽车
|
131,676,175.48
|
27.64
|
23
|
300593
|
新雷能
|
126,805,249.29
|
26.62
|
24
|
301031
|
中熔电气
|
125,059,908.29
|
26.25
|
25
|
003038
|
鑫铂股份
|
121,042,858.26
|
25.41
|
26
|
002623
|
亚玛顿
|
115,665,829.75
|
24.28
|
27
|
688122
|
西部超导
|
111,589,703.69
|
23.43
|
28
|
603799
|
华友钴业
|
109,024,198.34
|
22.89
|
29
|
688390
|
固德威
|
107,667,091.69
|
22.60
|
30
|
600131
|
国网信通
|
107,277,426.81
|
22.52
|
31
|
688005
|
容百科技
|
105,848,399.49
|
22.22
|
32
|
600406
|
国电南瑞
|
105,214,989.61
|
22.09
|
33
|
301050
|
雷电微力
|
98,037,308.23
|
20.58
|
34
|
003022
|
联泓新科
|
94,954,498.07
|
19.93
|
35
|
600875
|
东方电气
|
92,103,849.18
|
19.34
|
36
|
002028
|
思源电气
|
90,875,533.24
|
19.08
|
37
|
600110
|
诺德股份
|
87,699,195.46
|
18.41
|
38
|
603260
|
合盛硅业
|
86,570,321.06
|
18.17
|
39
|
688516
|
奥特维
|
83,384,970.27
|
17.51
|
40
|
601877
|
正泰电器
|
83,109,406.11
|
17.45
|
41
|
605358
|
立昂微
|
81,945,021.00
|
17.20
|
42
|
002273
|
水晶光电
|
80,502,593.88
|
16.90
|
43
|
000768
|
中航西飞
|
80,458,154.62
|
16.89
|
44
|
600821
|
金开新能
|
80,129,629.16
|
16.82
|
45
|
688187
|
时代电气
|
79,232,004.78
|
16.63
|
46
|
600765
|
中航重机
|
79,047,735.35
|
16.60
|
47
|
300726
|
宏达电子
|
73,281,305.46
|
15.38
|
48
|
002531
|
天顺风能
|
72,548,434.75
|
15.23
|
49
|
600862
|
中航高科
|
71,207,485.60
|
14.95
|
50
|
688680
|
海优新材
|
70,360,159.27
|
14.77
|
51
|
300274
|
阳光电源
|
68,878,194.64
|
14.46
|
52
|
600990
|
四创电子
|
67,011,273.65
|
14.07
|
53
|
688188
|
柏楚电子
|
65,616,402.38
|
13.78
|
54
|
600596
|
新安股份
|
63,313,042.11
|
13.29
|
55
|
300751
|
迈为股份
|
62,228,861.38
|
13.06
|
56
|
300782
|
卓胜微
|
60,143,646.48
|
12.63
|
57
|
300379
|
东方通
|
60,004,459.31
|
12.60
|
58
|
002049
|
紫光国微
|
59,875,874.07
|
12.57
|
59
|
600031
|
三一重工
|
59,610,332.01
|
12.51
|
60
|
601633
|
长城汽车
|
58,531,665.44
|
12.29
|
61
|
002452
|
长高集团
|
58,419,996.13
|
12.26
|
62
|
601222
|
林洋能源
|
57,971,578.67
|
12.17
|
63
|
000792
|
盐湖股份
|
56,110,116.50
|
11.78
|
64
|
600399
|
抚顺特钢
|
52,098,752.00
|
10.94
|
65
|
603693
|
江苏新能
|
51,966,664.00
|
10.91
|
66
|
300648
|
星云股份
|
50,720,580.00
|
10.65
|
67
|
688002
|
睿创微纳
|
46,812,231.37
|
9.83
|
68
|
300601
|
康泰生物
|
46,080,886.58
|
9.67
|
69
|
000030
|
富奥股份
|
45,323,756.00
|
9.52
|
70
|
688385
|
复旦微电
|
44,976,710.26
|
9.44
|
71
|
300699
|
光威复材
|
44,499,161.10
|
9.34
|
72
|
601233
|
桐昆股份
|
44,188,757.64
|
9.28
|
73
|
603678
|
火炬电子
|
43,079,418.43
|
9.04
|
74
|
603348
|
文灿股份
|
42,842,865.84
|
8.99
|
75
|
600346
|
恒力石化
|
42,820,766.48
|
8.99
|
76
|
601919
|
中远海控
|
42,156,768.00
|
8.85
|
77
|
002463
|
沪电股份
|
41,740,094.00
|
8.76
|
78
|
300693
|
盛弘股份
|
40,777,098.50
|
8.56
|
79
|
688083
|
中望软件
|
40,432,070.93
|
8.49
|
80
|
002415
|
海康威视
|
38,886,938.99
|
8.16
|
81
|
600577
|
精达股份
|
38,741,662.51
|
8.13
|
82
|
300014
|
亿纬锂能
|
37,825,516.00
|
7.94
|
83
|
300118
|
东方日升
|
37,701,357.00
|
7.91
|
84
|
603105
|
芯能科技
|
37,359,074.00
|
7.84
|
85
|
600230
|
沧州大化
|
36,597,022.53
|
7.68
|
86
|
300775
|
三角防务
|
36,524,730.62
|
7.67
|
87
|
300083
|
创世纪
|
36,073,901.44
|
7.57
|
88
|
300842
|
帝科股份
|
35,911,867.00
|
7.54
|
89
|
600480
|
凌云股份
|
34,764,680.69
|
7.30
|
90
|
600660
|
福耀玻璃
|
33,125,744.03
|
6.95
|
91
|
600416
|
湘电股份
|
32,425,526.29
|
6.81
|
92
|
300767
|
震安科技
|
31,920,850.08
|
6.70
|
93
|
605305
|
中际联合
|
31,127,114.47
|
6.53
|
94
|
000636
|
风华高科
|
31,062,014.00
|
6.52
|
95
|
600884
|
杉杉股份
|
29,865,200.43
|
6.27
|
96
|
002402
|
和而泰
|
29,746,568.18
|
6.24
|
97
|
600089
|
特变电工
|
29,481,820.00
|
6.19
|
98
|
600316
|
洪都航空
|
28,837,584.30
|
6.05
|
99
|
603606
|
东方电缆
|
28,741,342.45
|
6.03
|
100
|
002487
|
大金重工
|
28,721,922.00
|
6.03
|
101
|
002206
|
海利得
|
28,607,268.19
|
6.01
|
102
|
603583
|
捷昌驱动
|
28,367,798.64
|
5.96
|
103
|
002185
|
华天科技
|
27,908,794.96
|
5.86
|
104
|
002529
|
海源复材
|
27,816,121.40
|
5.84
|
105
|
300680
|
隆盛科技
|
27,564,717.26
|
5.79
|
106
|
002493
|
荣盛石化
|
27,496,273.37
|
5.77
|
107
|
688597
|
煜邦电力
|
27,268,062.90
|
5.72
|
108
|
300035
|
中科电气
|
27,086,007.00
|
5.69
|
109
|
000983
|
山西焦煤
|
26,769,850.69
|
5.62
|
110
|
002317
|
众生药业
|
26,682,814.00
|
5.60
|
111
|
600141
|
兴发集团
|
26,587,455.98
|
5.58
|
112
|
000688
|
国城矿业
|
26,502,965.92
|
5.56
|
113
|
300151
|
昌红科技
|
26,405,353.80
|
5.54
|
114
|
000937
|
冀中能源
|
26,322,484.02
|
5.53
|
115
|
600491
|
龙元建设
|
26,064,129.84
|
5.47
|
116
|
000923
|
河钢资源
|
25,776,750.15
|
5.41
|
117
|
000012
|
南玻A
|
25,766,155.01
|
5.41
|
118
|
002466
|
天齐锂业
|
25,753,934.18
|
5.41
|
119
|
688033
|
天宜上佳
|
23,915,672.77
|
5.02
|
120
|
002610
|
爱康科技
|
23,596,408.00
|
4.95
|
121
|
300440
|
运达科技
|
23,204,288.00
|
4.87
|
122
|
002068
|
黑猫股份
|
23,105,887.10
|
4.85
|
123
|
600995
|
文山电力
|
22,835,157.00
|
4.79
|
124
|
300919
|
中伟股份
|
22,224,005.72
|
4.67
|
125
|
300671
|
富满微
|
21,936,562.03
|
4.61
|
126
|
300855
|
图南股份
|
21,482,169.10
|
4.51
|
127
|
603155
|
新亚强
|
20,919,909.00
|
4.39
|
128
|
603298
|
杭叉集团
|
19,774,068.86
|
4.15
|
129
|
603690
|
至纯科技
|
19,409,148.87
|
4.07
|
130
|
002897
|
意华股份
|
19,159,574.60
|
4.02
|
131
|
688521
|
芯原股份
|
18,927,133.15
|
3.97
|
132
|
300073
|
当升科技
|
18,457,533.00
|
3.87
|
133
|
600418
|
江淮汽车
|
18,418,543.08
|
3.87
|
134
|
688330
|
宏力达
|
17,841,067.66
|
3.75
|
135
|
002709
|
天赐材料
|
17,450,382.00
|
3.66
|
136
|
601799
|
星宇股份
|
16,619,955.00
|
3.49
|
137
|
000547
|
航天发展
|
15,074,680.00
|
3.16
|
138
|
300207
|
欣旺达
|
14,949,782.00
|
3.14
|
139
|
688082
|
盛美上海
|
14,720,831.99
|
3.09
|
140
|
301179
|
泽宇智能
|
14,603,457.59
|
3.07
|
141
|
300928
|
华安鑫创
|
14,233,334.88
|
2.99
|
142
|
688408
|
中信博
|
13,951,321.72
|
2.93
|
143
|
601677
|
明泰铝业
|
13,814,103.56
|
2.90
|
144
|
300432
|
富临精工
|
13,709,598.60
|
2.88
|
145
|
002097
|
山河智能
|
13,175,009.30
|
2.77
|
146
|
002475
|
立讯精密
|
12,686,693.00
|
2.66
|
147
|
603993
|
洛阳钼业
|
12,615,822.12
|
2.65
|
148
|
003021
|
兆威机电
|
12,455,601.00
|
2.61
|
149
|
300103
|
达刚控股
|
12,156,092.00
|
2.55
|
150
|
300400
|
劲拓股份
|
12,111,879.00
|
2.54
|
151
|
688106
|
金宏气体
|
11,407,154.90
|
2.39
|
152
|
600745
|
闻泰科技
|
11,283,795.97
|
2.37
|
153
|
002371
|
北方华创
|
11,174,470.26
|
2.35
|
154
|
002895
|
川恒股份
|
10,865,382.00
|
2.28
|
155
|
688008
|
澜起科技
|
10,837,632.51
|
2.28
|
156
|
002759
|
天际股份
|
10,050,021.00
|
2.11
|
157
|
002645
|
华宏科技
|
9,996,901.45
|
2.10
|
158
|
603823
|
百合花
|
9,719,161.65
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688599
|
天合光能
|
319,091,154.03
|
66.99
|
2
|
600438
|
通威股份
|
282,621,340.69
|
59.33
|
3
|
601012
|
隆基股份
|
219,559,569.34
|
46.09
|
4
|
600760
|
中航沈飞
|
214,921,286.37
|
45.12
|
5
|
300316
|
晶盛机电
|
205,328,088.79
|
43.11
|
6
|
688711
|
宏微科技
|
190,808,424.91
|
40.06
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
188,883,410.59
|
39.65
|
8
|
002129
|
中环股份
|
185,807,690.77
|
39.01
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
180,095,035.48
|
37.81
|
10
|
002179
|
中航光电
|
164,484,952.15
|
34.53
|
11
|
600893
|
航发动力
|
158,855,884.47
|
33.35
|
12
|
601636
|
旗滨集团
|
153,958,454.43
|
32.32
|
13
|
000301
|
东方盛虹
|
144,632,484.61
|
30.36
|
14
|
603799
|
华友钴业
|
139,117,878.65
|
29.21
|
15
|
300724
|
捷佳伟创
|
138,838,834.20
|
29.15
|
16
|
000625
|
长安汽车
|
137,090,623.49
|
28.78
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
134,137,483.49
|
28.16
|
18
|
600765
|
中航重机
|
120,447,555.19
|
25.29
|
19
|
300750
|
宁德时代
|
117,576,903.64
|
24.68
|
20
|
688390
|
固德威
|
116,709,820.83
|
24.50
|
21
|
002241
|
歌尔股份
|
116,360,568.83
|
24.43
|
22
|
002623
|
亚玛顿
|
115,433,171.81
|
24.23
|
23
|
688187
|
时代电气
|
107,432,905.25
|
22.55
|
24
|
688005
|
容百科技
|
95,716,588.29
|
20.09
|
25
|
603260
|
合盛硅业
|
92,348,709.84
|
19.39
|
26
|
300726
|
宏达电子
|
92,068,517.97
|
19.33
|
27
|
600862
|
中航高科
|
85,520,764.09
|
17.95
|
28
|
688516
|
奥特维
|
85,105,365.48
|
17.87
|
29
|
688188
|
柏楚电子
|
84,494,815.03
|
17.74
|
30
|
601877
|
正泰电器
|
81,680,043.00
|
17.15
|
31
|
605358
|
立昂微
|
81,096,448.59
|
17.03
|
32
|
300274
|
阳光电源
|
75,045,603.65
|
15.75
|
33
|
601633
|
长城汽车
|
74,157,661.80
|
15.57
|
34
|
000768
|
中航西飞
|
72,631,404.68
|
15.25
|
35
|
002531
|
天顺风能
|
66,831,068.38
|
14.03
|
36
|
603678
|
火炬电子
|
66,419,811.87
|
13.94
|
37
|
003022
|
联泓新科
|
64,434,444.97
|
13.53
|
38
|
002452
|
长高集团
|
63,240,697.74
|
13.28
|
39
|
688680
|
海优新材
|
61,624,741.29
|
12.94
|
40
|
600031
|
三一重工
|
61,078,844.54
|
12.82
|
41
|
688002
|
睿创微纳
|
59,900,525.26
|
12.58
|
42
|
300751
|
迈为股份
|
55,703,839.32
|
11.69
|
43
|
000792
|
盐湖股份
|
55,285,836.96
|
11.61
|
44
|
600399
|
抚顺特钢
|
55,275,944.71
|
11.60
|
45
|
002049
|
紫光国微
|
54,593,255.52
|
11.46
|
46
|
300782
|
卓胜微
|
53,731,870.75
|
11.28
|
47
|
300648
|
星云股份
|
52,962,480.00
|
11.12
|
48
|
002273
|
水晶光电
|
52,950,305.64
|
11.12
|
49
|
300379
|
东方通
|
52,726,213.21
|
11.07
|
50
|
300699
|
光威复材
|
52,709,313.69
|
11.07
|
51
|
603348
|
文灿股份
|
51,484,674.29
|
10.81
|
52
|
600596
|
新安股份
|
50,359,457.00
|
10.57
|
53
|
301051
|
信濠光电
|
50,280,383.56
|
10.56
|
54
|
600346
|
恒力石化
|
46,895,584.73
|
9.85
|
55
|
300601
|
康泰生物
|
46,741,466.00
|
9.81
|
56
|
300118
|
东方日升
|
43,177,548.14
|
9.06
|
57
|
603806
|
福斯特
|
42,170,160.34
|
8.85
|
58
|
300014
|
亿纬锂能
|
41,640,807.70
|
8.74
|
59
|
688083
|
中望软件
|
41,029,692.84
|
8.61
|
60
|
300767
|
震安科技
|
40,457,817.96
|
8.49
|
61
|
600131
|
国网信通
|
40,327,064.54
|
8.47
|
62
|
601233
|
桐昆股份
|
39,794,378.48
|
8.35
|
63
|
601919
|
中远海控
|
38,074,677.84
|
7.99
|
64
|
300775
|
三角防务
|
37,385,963.95
|
7.85
|
65
|
600230
|
沧州大化
|
37,328,402.87
|
7.84
|
66
|
300083
|
创世纪
|
37,226,331.81
|
7.82
|
67
|
000636
|
风华高科
|
36,710,902.16
|
7.71
|
68
|
002610
|
爱康科技
|
36,093,104.56
|
7.58
|
69
|
600577
|
精达股份
|
35,413,211.24
|
7.43
|
70
|
002466
|
天齐锂业
|
34,907,474.15
|
7.33
|
71
|
600480
|
凌云股份
|
34,871,014.14
|
7.32
|
72
|
300680
|
隆盛科技
|
33,247,877.20
|
6.98
|
73
|
000983
|
山西焦煤
|
32,578,488.20
|
6.84
|
74
|
002487
|
大金重工
|
32,448,976.00
|
6.81
|
75
|
300842
|
帝科股份
|
32,310,287.00
|
6.78
|
76
|
600416
|
湘电股份
|
32,023,157.00
|
6.72
|
77
|
002493
|
荣盛石化
|
31,692,656.76
|
6.65
|
78
|
600660
|
福耀玻璃
|
31,544,630.44
|
6.62
|
79
|
300671
|
富满微
|
30,903,430.10
|
6.49
|
80
|
600884
|
杉杉股份
|
30,742,729.54
|
6.45
|
81
|
002415
|
海康威视
|
30,641,017.70
|
6.43
|
82
|
002402
|
和而泰
|
30,573,823.25
|
6.42
|
83
|
000012
|
南玻A
|
29,712,914.52
|
6.24
|
84
|
300693
|
盛弘股份
|
29,499,618.50
|
6.19
|
85
|
002709
|
天赐材料
|
29,276,737.25
|
6.15
|
86
|
605305
|
中际联合
|
29,143,151.19
|
6.12
|
87
|
300151
|
昌红科技
|
28,770,443.05
|
6.04
|
88
|
000923
|
河钢资源
|
28,412,266.00
|
5.96
|
89
|
000937
|
冀中能源
|
28,297,294.64
|
5.94
|
90
|
688385
|
复旦微电
|
27,816,088.28
|
5.84
|
91
|
003038
|
鑫铂股份
|
27,540,319.95
|
5.78
|
92
|
600141
|
兴发集团
|
27,523,392.00
|
5.78
|
93
|
002206
|
海利得
|
26,873,198.31
|
5.64
|
94
|
000688
|
国城矿业
|
26,738,291.00
|
5.61
|
95
|
603583
|
捷昌驱动
|
26,342,881.95
|
5.53
|
96
|
300919
|
中伟股份
|
26,323,997.79
|
5.53
|
97
|
603606
|
东方电缆
|
26,315,886.59
|
5.52
|
98
|
300855
|
图南股份
|
26,279,088.04
|
5.52
|
99
|
600089
|
特变电工
|
26,060,506.47
|
5.47
|
100
|
002185
|
华天科技
|
25,095,573.52
|
5.27
|
101
|
600491
|
龙元建设
|
25,007,381.41
|
5.25
|
102
|
002068
|
黑猫股份
|
24,911,033.00
|
5.23
|
103
|
300035
|
中科电气
|
24,271,392.00
|
5.10
|
104
|
600316
|
洪都航空
|
23,829,673.24
|
5.00
|
105
|
688122
|
西部超导
|
22,727,179.40
|
4.77
|
106
|
002529
|
海源复材
|
22,100,094.00
|
4.64
|
107
|
002317
|
众生药业
|
21,755,753.34
|
4.57
|
108
|
300440
|
运达科技
|
20,827,997.99
|
4.37
|
109
|
688033
|
天宜上佳
|
20,773,994.03
|
4.36
|
110
|
002967
|
广电计量
|
20,647,892.57
|
4.33
|
111
|
000547
|
航天发展
|
20,502,793.83
|
4.30
|
112
|
300395
|
菲利华
|
20,271,701.46
|
4.26
|
113
|
603155
|
新亚强
|
20,161,354.80
|
4.23
|
114
|
002475
|
立讯精密
|
19,886,088.62
|
4.17
|
115
|
688330
|
宏力达
|
19,234,319.51
|
4.04
|
116
|
688521
|
芯原股份
|
18,909,581.87
|
3.97
|
117
|
603690
|
至纯科技
|
18,896,656.34
|
3.97
|
118
|
600418
|
江淮汽车
|
18,733,866.92
|
3.93
|
119
|
603298
|
杭叉集团
|
18,295,604.35
|
3.84
|
120
|
601799
|
星宇股份
|
17,560,940.17
|
3.69
|
121
|
300073
|
当升科技
|
17,485,140.61
|
3.67
|
122
|
300450
|
先导智能
|
16,583,439.97
|
3.48
|
123
|
300207
|
欣旺达
|
15,629,268.00
|
3.28
|
124
|
301031
|
中熔电气
|
14,870,016.00
|
3.12
|
125
|
003021
|
兆威机电
|
14,415,333.82
|
3.03
|
126
|
600990
|
四创电子
|
14,210,473.00
|
2.98
|
127
|
300400
|
劲拓股份
|
13,913,590.50
|
2.92
|
128
|
300432
|
富临精工
|
13,856,160.10
|
2.91
|
129
|
301179
|
泽宇智能
|
13,580,007.14
|
2.85
|
130
|
002097
|
山河智能
|
13,439,876.00
|
2.82
|
131
|
002985
|
北摩高科
|
13,140,882.70
|
2.76
|
132
|
601677
|
明泰铝业
|
13,030,958.00
|
2.74
|
133
|
300769
|
德方纳米
|
12,505,653.56
|
2.63
|
134
|
300103
|
达刚控股
|
11,913,496.40
|
2.50
|
135
|
688106
|
金宏气体
|
11,903,553.90
|
2.50
|
136
|
603993
|
洛阳钼业
|
11,850,022.25
|
2.49
|
137
|
605117
|
德业股份
|
11,753,837.58
|
2.47
|
138
|
002645
|
华宏科技
|
11,177,566.00
|
2.35
|
139
|
600745
|
闻泰科技
|
10,894,975.09
|
2.29
|
140
|
002895
|
川恒股份
|
10,713,765.00
|
2.25
|
141
|
002371
|
北方华创
|
10,158,548.70
|
2.13
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
718,190.48
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,731,758.78
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
277,946,153.68
|
1.利息收入
|
631,208.10
|
其中:存款利息收入
|
630,516.92
|
债券利息收入
|
691.18
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
168,643,255.99
|
其中:股票投资收益
|
159,796,154.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,869,537.21
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
6,977,564.06
|
3.公允价值变动收益
|
95,244,358.37
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
13,427,331.22
|
二、费用
|
54,237,854.68
|
1.管理人报酬
|
25,868,753.65
|
2.托管费
|
4,311,458.98
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
23,781,584.41
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
276,055.50
|
三、利润总额
|
223,708,299.00
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
223,708,299.00
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
85,551
|
16,523.61
|
648,772,740.78
|
45.89
|
764,838,683.51
|
54.11
|