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华夏高端制造混合C (基金代码:015058)

  • 1.604

    2022-07-01 最新净值

  • 累计净值: 1.604(2022-07-01)
    日涨跌幅: -0.80%
    成立日: 2016-05-11
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -4.49%
  • 基金经理: 吴昊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.50
过去一月 11.52
过去一季 2.34
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -4.49
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴昊起始日:2022-02-22

工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等,现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2022-02-22起,任期回报 -4.49%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.28
债券
现金 10.62
其他 0.1
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 73,537,042.32 3.13
C 制造业股票市值 1,952,116,836.29 83.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 29,716,123.00 1.27
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 43,564,456.49 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 26,124,964.24 1.11
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 45,235,973.08 1.93
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 16,983,309.15 0.72
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,187,336,969.75 93.20
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603806 福斯特 8.68
300395 菲利华 7.42
300034 钢研高纳 6.12
002371 北方华创 4.69
300750 宁德时代 4.17
300593 新雷能 4.16
002129 中环股份 4.04
003038 鑫铂股份 3.67
002135 东南网架 3.54
301031 中熔电气 3.34
持债明细
华夏高端制造混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏高端制造混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600438
通威股份
282,066,919.20
59.22
2
600760
中航沈飞
281,287,423.15
59.05
3
688599
天合光能
250,153,129.86
52.52
4
600893
航发动力
227,417,777.77
47.74
5
601012
隆基股份
219,543,046.10
46.09
6
300750
宁德时代
212,949,003.32
44.71
7
300395
菲利华
196,371,822.69
41.23
8
002129
中环股份
189,070,973.52
39.69
9
603806
福斯特
184,467,511.73
38.73
10
000301
东方盛虹
184,309,246.21
38.69
11
002460
赣锋锂业
183,137,747.18
38.45
12
603659
璞泰来
172,930,936.15
36.30
13
688711
宏微科技
167,003,162.97
35.06
14
300316
晶盛机电
164,400,051.23
34.51
15
301051
信濠光电
164,018,755.42
34.43
16
300724
捷佳伟创
161,574,057.53
33.92
17
002179
中航光电
146,138,825.02
30.68
18
300034
钢研高纳
145,537,788.06
30.55
19
601636
旗滨集团
142,042,743.62
29.82
20
002594
比亚迪
141,616,306.42
29.73
21
002241
歌尔股份
138,603,970.32
29.10
22
000625
长安汽车
131,676,175.48
27.64
23
300593
新雷能
126,805,249.29
26.62
24
301031
中熔电气
125,059,908.29
26.25
25
003038
鑫铂股份
121,042,858.26
25.41
26
002623
亚玛顿
115,665,829.75
24.28
27
688122
西部超导
111,589,703.69
23.43
28
603799
华友钴业
109,024,198.34
22.89
29
688390
固德威
107,667,091.69
22.60
30
600131
国网信通
107,277,426.81
22.52
31
688005
容百科技
105,848,399.49
22.22
32
600406
国电南瑞
105,214,989.61
22.09
33
301050
雷电微力
98,037,308.23
20.58
34
003022
联泓新科
94,954,498.07
19.93
35
600875
东方电气
92,103,849.18
19.34
36
002028
思源电气
90,875,533.24
19.08
37
600110
诺德股份
87,699,195.46
18.41
38
603260
合盛硅业
86,570,321.06
18.17
39
688516
奥特维
83,384,970.27
17.51
40
601877
正泰电器
83,109,406.11
17.45
41
605358
立昂微
81,945,021.00
17.20
42
002273
水晶光电
80,502,593.88
16.90
43
000768
中航西飞
80,458,154.62
16.89
44
600821
金开新能
80,129,629.16
16.82
45
688187
时代电气
79,232,004.78
16.63
46
600765
中航重机
79,047,735.35
16.60
47
300726
宏达电子
73,281,305.46
15.38
48
002531
天顺风能
72,548,434.75
15.23
49
600862
中航高科
71,207,485.60
14.95
50
688680
海优新材
70,360,159.27
14.77
51
300274
阳光电源
68,878,194.64
14.46
52
600990
四创电子
67,011,273.65
14.07
53
688188
柏楚电子
65,616,402.38
13.78
54
600596
新安股份
63,313,042.11
13.29
55
300751
迈为股份
62,228,861.38
13.06
56
300782
卓胜微
60,143,646.48
12.63
57
300379
东方通
60,004,459.31
12.60
58
002049
紫光国微
59,875,874.07
12.57
59
600031
三一重工
59,610,332.01
12.51
60
601633
长城汽车
58,531,665.44
12.29
61
002452
长高集团
58,419,996.13
12.26
62
601222
林洋能源
57,971,578.67
12.17
63
000792
盐湖股份
56,110,116.50
11.78
64
600399
抚顺特钢
52,098,752.00
10.94
65
603693
江苏新能
51,966,664.00
10.91
66
300648
星云股份
50,720,580.00
10.65
67
688002
睿创微纳
46,812,231.37
9.83
68
300601
康泰生物
46,080,886.58
9.67
69
000030
富奥股份
45,323,756.00
9.52
70
688385
复旦微电
44,976,710.26
9.44
71
300699
光威复材
44,499,161.10
9.34
72
601233
桐昆股份
44,188,757.64
9.28
73
603678
火炬电子
43,079,418.43
9.04
74
603348
文灿股份
42,842,865.84
8.99
75
600346
恒力石化
42,820,766.48
8.99
76
601919
中远海控
42,156,768.00
8.85
77
002463
沪电股份
41,740,094.00
8.76
78
300693
盛弘股份
40,777,098.50
8.56
79
688083
中望软件
40,432,070.93
8.49
80
002415
海康威视
38,886,938.99
8.16
81
600577
精达股份
38,741,662.51
8.13
82
300014
亿纬锂能
37,825,516.00
7.94
83
300118
东方日升
37,701,357.00
7.91
84
603105
芯能科技
37,359,074.00
7.84
85
600230
沧州大化
36,597,022.53
7.68
86
300775
三角防务
36,524,730.62
7.67
87
300083
创世纪
36,073,901.44
7.57
88
300842
帝科股份
35,911,867.00
7.54
89
600480
凌云股份
34,764,680.69
7.30
90
600660
福耀玻璃
33,125,744.03
6.95
91
600416
湘电股份
32,425,526.29
6.81
92
300767
震安科技
31,920,850.08
6.70
93
605305
中际联合
31,127,114.47
6.53
94
000636
风华高科
31,062,014.00
6.52
95
600884
杉杉股份
29,865,200.43
6.27
96
002402
和而泰
29,746,568.18
6.24
97
600089
特变电工
29,481,820.00
6.19
98
600316
洪都航空
28,837,584.30
6.05
99
603606
东方电缆
28,741,342.45
6.03
100
002487
大金重工
28,721,922.00
6.03
101
002206
海利得
28,607,268.19
6.01
102
603583
捷昌驱动
28,367,798.64
5.96
103
002185
华天科技
27,908,794.96
5.86
104
002529
海源复材
27,816,121.40
5.84
105
300680
隆盛科技
27,564,717.26
5.79
106
002493
荣盛石化
27,496,273.37
5.77
107
688597
煜邦电力
27,268,062.90
5.72
108
300035
中科电气
27,086,007.00
5.69
109
000983
山西焦煤
26,769,850.69
5.62
110
002317
众生药业
26,682,814.00
5.60
111
600141
兴发集团
26,587,455.98
5.58
112
000688
国城矿业
26,502,965.92
5.56
113
300151
昌红科技
26,405,353.80
5.54
114
000937
冀中能源
26,322,484.02
5.53
115
600491
龙元建设
26,064,129.84
5.47
116
000923
河钢资源
25,776,750.15
5.41
117
000012
南玻A
25,766,155.01
5.41
118
002466
天齐锂业
25,753,934.18
5.41
119
688033
天宜上佳
23,915,672.77
5.02
120
002610
爱康科技
23,596,408.00
4.95
121
300440
运达科技
23,204,288.00
4.87
122
002068
黑猫股份
23,105,887.10
4.85
123
600995
文山电力
22,835,157.00
4.79
124
300919
中伟股份
22,224,005.72
4.67
125
300671
富满微
21,936,562.03
4.61
126
300855
图南股份
21,482,169.10
4.51
127
603155
新亚强
20,919,909.00
4.39
128
603298
杭叉集团
19,774,068.86
4.15
129
603690
至纯科技
19,409,148.87
4.07
130
002897
意华股份
19,159,574.60
4.02
131
688521
芯原股份
18,927,133.15
3.97
132
300073
当升科技
18,457,533.00
3.87
133
600418
江淮汽车
18,418,543.08
3.87
134
688330
宏力达
17,841,067.66
3.75
135
002709
天赐材料
17,450,382.00
3.66
136
601799
星宇股份
16,619,955.00
3.49
137
000547
航天发展
15,074,680.00
3.16
138
300207
欣旺达
14,949,782.00
3.14
139
688082
盛美上海
14,720,831.99
3.09
140
301179
泽宇智能
14,603,457.59
3.07
141
300928
华安鑫创
14,233,334.88
2.99
142
688408
中信博
13,951,321.72
2.93
143
601677
明泰铝业
13,814,103.56
2.90
144
300432
富临精工
13,709,598.60
2.88
145
002097
山河智能
13,175,009.30
2.77
146
002475
立讯精密
12,686,693.00
2.66
147
603993
洛阳钼业
12,615,822.12
2.65
148
003021
兆威机电
12,455,601.00
2.61
149
300103
达刚控股
12,156,092.00
2.55
150
300400
劲拓股份
12,111,879.00
2.54
151
688106
金宏气体
11,407,154.90
2.39
152
600745
闻泰科技
11,283,795.97
2.37
153
002371
北方华创
11,174,470.26
2.35
154
002895
川恒股份
10,865,382.00
2.28
155
688008
澜起科技
10,837,632.51
2.28
156
002759
天际股份
10,050,021.00
2.11
157
002645
华宏科技
9,996,901.45
2.10
158
603823
百合花
9,719,161.65
2.04
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688599
天合光能
319,091,154.03
66.99
2
600438
通威股份
282,621,340.69
59.33
3
601012
隆基股份
219,559,569.34
46.09
4
600760
中航沈飞
214,921,286.37
45.12
5
300316
晶盛机电
205,328,088.79
43.11
6
688711
宏微科技
190,808,424.91
40.06
7
002460
赣锋锂业
188,883,410.59
39.65
8
002129
中环股份
185,807,690.77
39.01
9
603659
璞泰来
180,095,035.48
37.81
10
002179
中航光电
164,484,952.15
34.53
11
600893
航发动力
158,855,884.47
33.35
12
601636
旗滨集团
153,958,454.43
32.32
13
000301
东方盛虹
144,632,484.61
30.36
14
603799
华友钴业
139,117,878.65
29.21
15
300724
捷佳伟创
138,838,834.20
29.15
16
000625
长安汽车
137,090,623.49
28.78
17
002594
比亚迪
134,137,483.49
28.16
18
600765
中航重机
120,447,555.19
25.29
19
300750
宁德时代
117,576,903.64
24.68
20
688390
固德威
116,709,820.83
24.50
21
002241
歌尔股份
116,360,568.83
24.43
22
002623
亚玛顿
115,433,171.81
24.23
23
688187
时代电气
107,432,905.25
22.55
24
688005
容百科技
95,716,588.29
20.09
25
603260
合盛硅业
92,348,709.84
19.39
26
300726
宏达电子
92,068,517.97
19.33
27
600862
中航高科
85,520,764.09
17.95
28
688516
奥特维
85,105,365.48
17.87
29
688188
柏楚电子
84,494,815.03
17.74
30
601877
正泰电器
81,680,043.00
17.15
31
605358
立昂微
81,096,448.59
17.03
32
300274
阳光电源
75,045,603.65
15.75
33
601633
长城汽车
74,157,661.80
15.57
34
000768
中航西飞
72,631,404.68
15.25
35
002531
天顺风能
66,831,068.38
14.03
36
603678
火炬电子
66,419,811.87
13.94
37
003022
联泓新科
64,434,444.97
13.53
38
002452
长高集团
63,240,697.74
13.28
39
688680
海优新材
61,624,741.29
12.94
40
600031
三一重工
61,078,844.54
12.82
41
688002
睿创微纳
59,900,525.26
12.58
42
300751
迈为股份
55,703,839.32
11.69
43
000792
盐湖股份
55,285,836.96
11.61
44
600399
抚顺特钢
55,275,944.71
11.60
45
002049
紫光国微
54,593,255.52
11.46
46
300782
卓胜微
53,731,870.75
11.28
47
300648
星云股份
52,962,480.00
11.12
48
002273
水晶光电
52,950,305.64
11.12
49
300379
东方通
52,726,213.21
11.07
50
300699
光威复材
52,709,313.69
11.07
51
603348
文灿股份
51,484,674.29
10.81
52
600596
新安股份
50,359,457.00
10.57
53
301051
信濠光电
50,280,383.56
10.56
54
600346
恒力石化
46,895,584.73
9.85
55
300601
康泰生物
46,741,466.00
9.81
56
300118
东方日升
43,177,548.14
9.06
57
603806
福斯特
42,170,160.34
8.85
58
300014
亿纬锂能
41,640,807.70
8.74
59
688083
中望软件
41,029,692.84
8.61
60
300767
震安科技
40,457,817.96
8.49
61
600131
国网信通
40,327,064.54
8.47
62
601233
桐昆股份
39,794,378.48
8.35
63
601919
中远海控
38,074,677.84
7.99
64
300775
三角防务
37,385,963.95
7.85
65
600230
沧州大化
37,328,402.87
7.84
66
300083
创世纪
37,226,331.81
7.82
67
000636
风华高科
36,710,902.16
7.71
68
002610
爱康科技
36,093,104.56
7.58
69
600577
精达股份
35,413,211.24
7.43
70
002466
天齐锂业
34,907,474.15
7.33
71
600480
凌云股份
34,871,014.14
7.32
72
300680
隆盛科技
33,247,877.20
6.98
73
000983
山西焦煤
32,578,488.20
6.84
74
002487
大金重工
32,448,976.00
6.81
75
300842
帝科股份
32,310,287.00
6.78
76
600416
湘电股份
32,023,157.00
6.72
77
002493
荣盛石化
31,692,656.76
6.65
78
600660
福耀玻璃
31,544,630.44
6.62
79
300671
富满微
30,903,430.10
6.49
80
600884
杉杉股份
30,742,729.54
6.45
81
002415
海康威视
30,641,017.70
6.43
82
002402
和而泰
30,573,823.25
6.42
83
000012
南玻A
29,712,914.52
6.24
84
300693
盛弘股份
29,499,618.50
6.19
85
002709
天赐材料
29,276,737.25
6.15
86
605305
中际联合
29,143,151.19
6.12
87
300151
昌红科技
28,770,443.05
6.04
88
000923
河钢资源
28,412,266.00
5.96
89
000937
冀中能源
28,297,294.64
5.94
90
688385
复旦微电
27,816,088.28
5.84
91
003038
鑫铂股份
27,540,319.95
5.78
92
600141
兴发集团
27,523,392.00
5.78
93
002206
海利得
26,873,198.31
5.64
94
000688
国城矿业
26,738,291.00
5.61
95
603583
捷昌驱动
26,342,881.95
5.53
96
300919
中伟股份
26,323,997.79
5.53
97
603606
东方电缆
26,315,886.59
5.52
98
300855
图南股份
26,279,088.04
5.52
99
600089
特变电工
26,060,506.47
5.47
100
002185
华天科技
25,095,573.52
5.27
101
600491
龙元建设
25,007,381.41
5.25
102
002068
黑猫股份
24,911,033.00
5.23
103
300035
中科电气
24,271,392.00
5.10
104
600316
洪都航空
23,829,673.24
5.00
105
688122
西部超导
22,727,179.40
4.77
106
002529
海源复材
22,100,094.00
4.64
107
002317
众生药业
21,755,753.34
4.57
108
300440
运达科技
20,827,997.99
4.37
109
688033
天宜上佳
20,773,994.03
4.36
110
002967
广电计量
20,647,892.57
4.33
111
000547
航天发展
20,502,793.83
4.30
112
300395
菲利华
20,271,701.46
4.26
113
603155
新亚强
20,161,354.80
4.23
114
002475
立讯精密
19,886,088.62
4.17
115
688330
宏力达
19,234,319.51
4.04
116
688521
芯原股份
18,909,581.87
3.97
117
603690
至纯科技
18,896,656.34
3.97
118
600418
江淮汽车
18,733,866.92
3.93
119
603298
杭叉集团
18,295,604.35
3.84
120
601799
星宇股份
17,560,940.17
3.69
121
300073
当升科技
17,485,140.61
3.67
122
300450
先导智能
16,583,439.97
3.48
123
300207
欣旺达
15,629,268.00
3.28
124
301031
中熔电气
14,870,016.00
3.12
125
003021
兆威机电
14,415,333.82
3.03
126
600990
四创电子
14,210,473.00
2.98
127
300400
劲拓股份
13,913,590.50
2.92
128
300432
富临精工
13,856,160.10
2.91
129
301179
泽宇智能
13,580,007.14
2.85
130
002097
山河智能
13,439,876.00
2.82
131
002985
北摩高科
13,140,882.70
2.76
132
601677
明泰铝业
13,030,958.00
2.74
133
300769
德方纳米
12,505,653.56
2.63
134
300103
达刚控股
11,913,496.40
2.50
135
688106
金宏气体
11,903,553.90
2.50
136
603993
洛阳钼业
11,850,022.25
2.49
137
605117
德业股份
11,753,837.58
2.47
138
002645
华宏科技
11,177,566.00
2.35
139
600745
闻泰科技
10,894,975.09
2.29
140
002895
川恒股份
10,713,765.00
2.25
141
002371
北方华创
10,158,548.70
2.13
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏高端制造混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
718,190.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,731,758.78
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏高端制造混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
277,946,153.68
 1.利息收入
631,208.10
 其中:存款利息收入
630,516.92
 债券利息收入
691.18
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
168,643,255.99
 其中:股票投资收益
159,796,154.72
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,869,537.21
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,977,564.06
 3.公允价值变动收益
95,244,358.37
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
13,427,331.22
 二、费用
54,237,854.68
 1.管理人报酬
25,868,753.65
 2.托管费
4,311,458.98
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
23,781,584.41
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
276,055.50
 三、利润总额
223,708,299.00
 减:所得税费用
-
 四、净利润
223,708,299.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏高端制造混合C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏高端制造混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
85,551
16,523.61
648,772,740.78
45.89
764,838,683.51
54.11
备注:数据来源于2021年年度报告。

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