2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.097 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.17% |
| 成立日： | 2016-05-11 |
| 今年以来收益： | 2.43% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.34% |
| 成立以来收益： | -35.20% |
| 基金经理： | 吴昊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.43 | 过去一周 | 0.64 |
| 过去一月 | -3.60 |
| 过去一季 | 14.87 |
| 过去半年 | 7.23 |
| 过去一年 | -19.34 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -35.20 |
硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理、基金经理助理。
2022-02-22起，任期回报 -35.20%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.58 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.89 |
| 其他 | 0.53 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 17,461,494.00 | 2.13 |
| C 制造业股票市值 | 693,193,230.57 | 84.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,862,343.78 | 0.96 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,662,847.61 | 2.15 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 26,770.50 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 736,221,340.51 | 89.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 9.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.16 |
| 601138 | 工业富联 | 7.94 |
| 300502 | 新易盛 | 6.22 |
| 688150 | 莱特光电 | 4.61 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.39 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3.03 |
| 002984 | 森麒麟 | 2.77 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
178,740,292.38
|
10.31
|
|
2
|
300502
|
新易盛
|
128,386,313.01
|
7.41
|
|
3
|
300308
|
中际旭创
|
117,294,741.00
|
6.77
|
|
4
|
603019
|
中科曙光
|
114,576,921.48
|
6.61
|
|
5
|
600418
|
江淮汽车
|
108,257,499.73
|
6.25
|
|
6
|
000977
|
浪潮信息
|
106,603,937.31
|
6.15
|
|
7
|
002371
|
北方华创
|
106,516,081.06
|
6.15
|
|
8
|
300476
|
胜宏科技
|
104,433,882.45
|
6.03
|
|
9
|
601138
|
工业富联
|
84,301,653.75
|
4.86
|
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
83,741,750.22
|
4.83
|
|
11
|
688036
|
传音控股
|
81,978,704.72
|
4.73
|
|
12
|
000938
|
紫光股份
|
79,717,902.92
|
4.60
|
|
13
|
688012
|
中微公司
|
78,239,784.09
|
4.51
|
|
14
|
002291
|
遥望科技
|
72,353,838.28
|
4.17
|
|
15
|
688111
|
金山办公
|
69,960,508.82
|
4.04
|
|
16
|
002050
|
三花智控
|
69,448,607.15
|
4.01
|
|
17
|
002463
|
沪电股份
|
65,947,463.03
|
3.81
|
|
18
|
688435
|
英方软件
|
65,102,909.71
|
3.76
|
|
19
|
000048
|
京基智农
|
65,082,285.71
|
3.76
|
|
20
|
000021
|
深科技
|
64,990,144.05
|
3.75
|
|
21
|
601728
|
中国电信
|
62,106,708.68
|
3.58
|
|
22
|
600941
|
中国移动
|
62,053,369.50
|
3.58
|
|
23
|
688037
|
芯源微
|
59,624,092.74
|
3.44
|
|
24
|
688150
|
莱特光电
|
58,872,693.55
|
3.40
|
|
25
|
300757
|
罗博特科
|
54,386,559.50
|
3.14
|
|
26
|
000063
|
中兴通讯
|
53,355,663.36
|
3.08
|
|
27
|
688120
|
华海清科
|
52,896,085.70
|
3.05
|
|
28
|
600050
|
中国联通
|
52,069,875.75
|
3.00
|
|
29
|
002487
|
大金重工
|
50,138,988.00
|
2.89
|
|
30
|
601717
|
郑煤机
|
49,186,646.40
|
2.84
|
|
31
|
002865
|
钧达股份
|
48,665,959.00
|
2.81
|
|
32
|
300990
|
同飞股份
|
48,619,704.26
|
2.81
|
|
33
|
002335
|
科华数据
|
47,611,210.25
|
2.75
|
|
34
|
300624
|
万兴科技
|
46,153,969.00
|
2.66
|
|
35
|
002230
|
科大讯飞
|
46,120,576.40
|
2.66
|
|
36
|
688502
|
茂莱光学
|
44,725,444.51
|
2.58
|
|
37
|
688333
|
铂力特
|
44,604,651.04
|
2.57
|
|
38
|
003031
|
中瓷电子
|
44,339,544.34
|
2.56
|
|
39
|
688152
|
麒麟信安
|
42,963,577.46
|
2.48
|
|
40
|
603966
|
法兰泰克
|
42,800,565.52
|
2.47
|
|
41
|
688376
|
美埃科技
|
42,385,630.37
|
2.45
|
|
42
|
600522
|
中天科技
|
42,167,316.00
|
2.43
|
|
43
|
002045
|
国光电器
|
41,984,294.60
|
2.42
|
|
44
|
603477
|
巨星农牧
|
41,198,240.28
|
2.38
|
|
45
|
002444
|
巨星科技
|
41,182,196.00
|
2.38
|
|
46
|
688256
|
寒武纪
|
41,098,157.93
|
2.37
|
|
47
|
002436
|
兴森科技
|
40,737,862.90
|
2.35
|
|
48
|
002472
|
双环传动
|
40,649,246.37
|
2.35
|
|
49
|
002475
|
立讯精密
|
40,353,699.70
|
2.33
|
|
50
|
601689
|
拓普集团
|
40,268,787.00
|
2.32
|
|
51
|
002401
|
中远海科
|
38,949,532.50
|
2.25
|
|
52
|
002130
|
沃尔核材
|
37,430,853.00
|
2.16
|
|
53
|
002520
|
日发精机
|
37,418,655.57
|
2.16
|
|
54
|
300418
|
昆仑万维
|
35,485,184.18
|
2.05
|
|
55
|
600183
|
生益科技
|
35,234,369.17
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
148,759,184.39
|
8.58
|
|
2
|
300757
|
罗博特科
|
138,856,508.92
|
8.01
|
|
3
|
300395
|
菲利华
|
129,286,649.35
|
7.46
|
|
4
|
688039
|
当虹科技
|
115,157,367.71
|
6.64
|
|
5
|
002837
|
英维克
|
114,703,498.99
|
6.62
|
|
6
|
603019
|
中科曙光
|
113,096,785.64
|
6.53
|
|
7
|
603806
|
福斯特
|
109,568,028.78
|
6.32
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
107,290,292.64
|
6.19
|
|
9
|
300502
|
新易盛
|
104,683,070.00
|
6.04
|
|
10
|
300510
|
金冠股份
|
93,161,342.96
|
5.38
|
|
11
|
300827
|
上能电气
|
91,139,222.41
|
5.26
|
|
12
|
300034
|
钢研高纳
|
89,372,924.22
|
5.16
|
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
88,949,898.66
|
5.13
|
|
14
|
000977
|
浪潮信息
|
88,257,346.00
|
5.09
|
|
15
|
300707
|
威唐工业
|
87,372,286.47
|
5.04
|
|
16
|
688036
|
传音控股
|
86,853,836.52
|
5.01
|
|
17
|
600418
|
江淮汽车
|
85,846,925.40
|
4.95
|
|
18
|
003038
|
鑫铂股份
|
80,906,039.43
|
4.67
|
|
19
|
300593
|
新雷能
|
80,412,412.48
|
4.64
|
|
20
|
603986
|
兆易创新
|
76,620,267.80
|
4.42
|
|
21
|
002291
|
遥望科技
|
75,095,077.48
|
4.33
|
|
22
|
688012
|
中微公司
|
73,909,102.34
|
4.26
|
|
23
|
300308
|
中际旭创
|
73,790,255.27
|
4.26
|
|
24
|
603303
|
得邦照明
|
69,510,182.14
|
4.01
|
|
25
|
000938
|
紫光股份
|
67,968,965.52
|
3.92
|
|
26
|
002520
|
日发精机
|
64,695,441.04
|
3.73
|
|
27
|
601138
|
工业富联
|
64,355,720.47
|
3.71
|
|
28
|
002050
|
三花智控
|
63,561,862.62
|
3.67
|
|
29
|
000021
|
深科技
|
62,307,409.88
|
3.60
|
|
30
|
688037
|
芯源微
|
61,381,844.82
|
3.54
|
|
31
|
600941
|
中国移动
|
60,670,727.00
|
3.50
|
|
32
|
601728
|
中国电信
|
59,737,118.64
|
3.45
|
|
33
|
300476
|
胜宏科技
|
57,553,035.00
|
3.32
|
|
34
|
688111
|
金山办公
|
55,879,829.29
|
3.22
|
|
35
|
000048
|
京基智农
|
54,441,712.56
|
3.14
|
|
36
|
300624
|
万兴科技
|
51,987,316.94
|
3.00
|
|
37
|
300990
|
同飞股份
|
51,937,526.68
|
3.00
|
|
38
|
688120
|
华海清科
|
50,117,200.28
|
2.89
|
|
39
|
600212
|
绿能慧充
|
49,715,711.00
|
2.87
|
|
40
|
301031
|
中熔电气
|
49,513,976.96
|
2.86
|
|
41
|
002487
|
大金重工
|
49,146,141.67
|
2.84
|
|
42
|
600050
|
中国联通
|
48,846,236.55
|
2.82
|
|
43
|
601717
|
郑煤机
|
48,456,330.55
|
2.80
|
|
44
|
301012
|
扬电科技
|
48,287,364.32
|
2.79
|
|
45
|
002865
|
钧达股份
|
48,157,529.08
|
2.78
|
|
46
|
002401
|
中远海科
|
46,015,121.23
|
2.66
|
|
47
|
002335
|
科华数据
|
44,629,821.44
|
2.58
|
|
48
|
300274
|
阳光电源
|
44,440,190.70
|
2.56
|
|
49
|
002444
|
巨星科技
|
44,045,652.00
|
2.54
|
|
50
|
601222
|
林洋能源
|
43,546,447.76
|
2.51
|
|
51
|
688502
|
茂莱光学
|
42,938,468.87
|
2.48
|
|
52
|
002230
|
科大讯飞
|
42,554,160.19
|
2.46
|
|
53
|
000063
|
中兴通讯
|
41,903,045.75
|
2.42
|
|
54
|
002472
|
双环传动
|
41,446,774.32
|
2.39
|
|
55
|
688256
|
寒武纪
|
41,256,383.26
|
2.38
|
|
56
|
600522
|
中天科技
|
40,376,585.00
|
2.33
|
|
57
|
600183
|
生益科技
|
39,766,269.12
|
2.29
|
|
58
|
688435
|
英方软件
|
38,539,053.04
|
2.22
|
|
59
|
603477
|
巨星农牧
|
38,214,699.40
|
2.20
|
|
60
|
688663
|
新风光
|
38,203,260.52
|
2.20
|
|
61
|
603966
|
法兰泰克
|
37,876,191.80
|
2.19
|
|
62
|
003031
|
中瓷电子
|
37,128,654.40
|
2.14
|
|
63
|
002130
|
沃尔核材
|
36,864,118.74
|
2.13
|
|
64
|
002045
|
国光电器
|
36,599,615.00
|
2.11
|
|
65
|
601689
|
拓普集团
|
35,553,505.52
|
2.05
|
|
66
|
002475
|
立讯精密
|
35,507,359.17
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
324,516.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,775,700.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
369,143.58
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-353,576,958.31
|
|
1.利息收入
|
537,551.22
|
|
其中:存款利息收入
|
537,551.22
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-384,821,490.65
|
|
其中:股票投资收益
|
-392,538,669.89
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,717,179.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
29,990,119.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
716,861.70
|
|
二、费用
|
21,938,408.61
|
|
1.管理人报酬
|
18,381,614.80
|
|
2.托管费
|
3,063,602.50
|
|
3.销售服务费
|
247,256.92
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
245,934.39
|
|
三、利润总额
|
-375,515,366.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-375,515,366.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
57,548
|
13,870.79
|
68,822,621.93
|
8.62
|
729,413,405.38
|
91.38
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号