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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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19.31
%
近一年涨跌幅
1.1146
净值 （2026-08-21）
0.73%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.35
过去一周
-0.48
过去一月
-2.26
过去一季
0.84
过去半年
7.88
过去一年
19.31
过去三年
44.47
过去五年
--
成立以来
11.46
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1146
1.1146
2026-08-20
1.1065
1.1065
2026-08-19
1.1059
1.1059
2026-08-18
1.1339
1.1339
2026-08-17
1.1378
1.1378
2026-08-14
1.1200
1.1200
2026-08-13
1.1216
1.1216
2026-08-12
1.1269
1.1269
2026-08-11
1.1218
1.1218
2026-08-10
1.1338
1.1338
2026-08-07
1.1328
1.1328
2026-08-06
1.1250
1.1250
2026-08-05
1.1266
1.1266
2026-08-04
1.1123
1.1123
2026-08-03
1.0991
1.0991
2026-07-31
1.1111
1.1111
2026-07-30
1.1062
1.1062
2026-07-29
1.1167
1.1167
2026-07-28
1.1104
1.1104
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.11
现金
3.82
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,260.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,260.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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