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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-21
1.1146
1.1146
2026-08-20
1.1065
1.1065
2026-08-19
1.1059
1.1059
2026-08-18
1.1339
1.1339
2026-08-17
1.1378
1.1378
2026-08-14
1.1200
1.1200
2026-08-13
1.1216
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2026-08-12
1.1269
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2026-08-11
1.1218
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2026-08-10
1.1338
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2026-08-07
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2026-08-06
1.1250
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2026-08-05
1.1266
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2026-08-04
1.1123
1.1123
2026-08-03
1.0991
1.0991
2026-07-31
1.1111
1.1111
2026-07-30
1.1062
1.1062
2026-07-29
1.1167
1.1167
2026-07-28
1.1104
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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