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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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35.18
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近一年涨跌幅
1.1025
净值 （2026-04-28）
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
4.21
过去一周
0.44
过去一月
8.66
过去一季
4.27
过去半年
3.61
过去一年
35.18
过去三年
35.71
过去五年
--
成立以来
10.25
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1025
1.1025
2026-04-27
1.1043
1.1043
2026-04-24
1.1046
1.1046
2026-04-23
1.1071
1.1071
2026-04-22
1.1080
1.1080
2026-04-21
1.0977
1.0977
2026-04-20
1.0947
1.0947
2026-04-17
1.0898
1.0898
2026-04-16
1.0900
1.0900
2026-04-15
1.0745
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2026-04-14
1.0723
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2026-04-13
1.0567
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2026-04-10
1.0533
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2026-04-09
1.0355
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2026-04-08
1.0422
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2026-04-07
1.0072
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2026-04-03
1.0054
1.0054
2026-04-02
1.0130
1.0130
2026-04-01
1.0247
1.0247
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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