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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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2025-11-28
1.0245
1.0245
2025-11-27
1.0226
1.0226
2025-11-26
1.0207
1.0207
2025-11-25
1.0096
1.0096
2025-11-24
1.0013
1.0013
2025-11-21
1.0057
1.0057
2025-11-20
1.0303
1.0303
2025-11-19
1.0353
1.0353
2025-11-18
1.0290
1.0290
2025-11-17
1.0329
1.0329
2025-11-14
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2025-11-13
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2025-11-12
1.0478
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2025-11-11
1.0422
1.0422
2025-11-10
1.0536
1.0536
2025-11-07
1.0528
1.0528
2025-11-06
1.0589
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2025-11-05
1.0425
1.0425
2025-11-04
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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