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过去一周
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过去一月
-0.39
过去一季
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过去半年
4.34
过去一年
24.87
过去三年
21.35
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0339
1.0339
2026-03-02
1.0451
1.0451
2026-02-27
1.0350
1.0350
2026-02-26
1.0395
1.0395
2026-02-25
1.0459
1.0459
2026-02-24
1.0380
1.0380
2026-02-13
1.0332
1.0332
2026-02-12
1.0476
1.0476
2026-02-11
1.0487
1.0487
2026-02-10
1.0503
1.0503
2026-02-09
1.0485
1.0485
2026-02-06
1.0339
1.0339
2026-02-05
1.0402
1.0402
2026-02-04
1.0456
1.0456
2026-02-03
1.0379
1.0379
2026-02-02
1.0320
1.0320
2026-01-30
1.0567
1.0567
2026-01-29
1.0664
1.0664
2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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