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0.69
过去一周
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过去一月
2.40
过去一季
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过去半年
-0.60
过去一年
11.62
过去三年
-10.96
过去五年
--
成立以来
-15.78
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
2025-06-06
0.8300
0.8300
2025-06-05
0.8308
0.8308
2025-06-04
0.8275
0.8275
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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