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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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过去一周
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过去一月
-3.62
过去一季
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过去半年
5.80
过去一年
3.00
过去三年
36.58
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0630
1.0630
2026-09-23
1.0822
1.0822
2026-09-22
1.0889
1.0889
2026-09-21
1.0857
1.0857
2026-09-18
1.0795
1.0795
2026-09-17
1.0699
1.0699
2026-09-16
1.0777
1.0777
2026-09-15
1.0685
1.0685
2026-09-14
1.0788
1.0788
2026-09-11
1.0866
1.0866
2026-09-10
1.0948
1.0948
2026-09-09
1.0986
1.0986
2026-09-08
1.0952
1.0952
2026-09-07
1.1004
1.1004
2026-09-04
1.0937
1.0937
2026-09-03
1.0917
1.0917
2026-09-02
1.0907
1.0907
2026-09-01
1.1051
1.1051
2026-08-31
1.1091
1.1091
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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