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过去一周
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过去一月
-2.23
过去一季
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过去半年
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过去一年
21.14
过去三年
22.34
过去五年
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成立以来
1.19
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0119
1.0119
2026-03-27
1.0146
1.0146
2026-03-26
1.0084
1.0084
2026-03-25
1.0195
1.0195
2026-03-24
1.0047
1.0047
2026-03-23
0.9931
0.9931
2026-03-20
1.0230
1.0230
2026-03-19
1.0214
1.0214
2026-03-18
1.0362
1.0362
2026-03-17
1.0316
1.0316
2026-03-16
1.0357
1.0357
2026-03-13
1.0318
1.0318
2026-03-12
1.0352
1.0352
2026-03-11
1.0428
1.0428
2026-03-10
1.0349
1.0349
2026-03-09
1.0215
1.0215
2026-03-06
1.0318
1.0318
2026-03-05
1.0308
1.0308
2026-03-04
1.0190
1.0190
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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