14.16%
近一年涨跌幅
0.8561
净值 (2025-07-08)
0.67%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
1.58
过去一月
3.14
过去一季
9.81
过去半年
5.63
过去一年
14.16
过去三年
-8.03
过去五年
--
成立以来
-14.39
日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.8561
0.8561
2025-07-07
0.8504
0.8504
2025-07-04
0.8541
0.8541
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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