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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-08
0.8561
0.8561
2025-07-07
0.8504
0.8504
2025-07-04
0.8541
0.8541
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
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2025-06-25
0.8487
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2025-06-24
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2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
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截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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