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过去一月
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过去一季
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20.05
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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2025-09-17
1.0215
1.0215
2025-09-16
1.0156
1.0156
2025-09-15
1.0186
1.0186
2025-09-12
1.0160
1.0160
2025-09-11
1.0168
1.0168
2025-09-10
0.9868
0.9868
2025-09-09
0.9778
0.9778
2025-09-08
0.9842
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2025-09-05
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0.9905
2025-09-04
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2025-09-03
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2025-09-02
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2025-09-01
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0.9972
2025-08-29
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0.9908
2025-08-28
0.9805
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2025-08-27
0.9634
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2025-08-26
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0.9833
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2025-08-22
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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