12.66%
近一年涨跌幅
0.8541
净值 (2025-07-04)
0.55%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
1.63
过去一月
3.21
过去一季
4.03
过去半年
5.64
过去一年
12.66
过去三年
-9.41
过去五年
--
成立以来
-14.59
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8541
0.8541
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金