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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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5.88
过去一周
1.57
过去一月
3.45
过去一季
7.28
过去半年
7.53
过去一年
22.29
过去三年
1.88
过去五年
--
成立以来
-11.44
日期
净值
累计净值
2025-08-08
0.8856
0.8856
2025-08-07
0.8861
0.8861
2025-08-06
0.8830
0.8830
2025-08-05
0.8843
0.8843
2025-08-04
0.8766
0.8766
2025-08-01
0.8719
0.8719
2025-07-31
0.8782
0.8782
2025-07-30
0.8919
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0.8904
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0.8825
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0.8741
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2025-07-18
0.8705
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2025-07-17
0.8622
0.8622
2025-07-16
0.8589
0.8589
2025-07-15
0.8600
0.8600
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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