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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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33.05
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净值 （2026-01-07）
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
2.28
过去一月
3.58
过去一季
4.24
过去半年
27.25
过去一年
33.05
过去三年
28.79
过去五年
--
成立以来
8.21
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.0821
1.0821
2026-01-06
1.0874
1.0874
2026-01-05
1.0736
1.0736
2025-12-31
1.0580
1.0580
2025-12-30
1.0657
1.0657
2025-12-29
1.0620
1.0620
2025-12-26
1.0652
1.0652
2025-12-25
1.0629
1.0629
2025-12-24
1.0607
1.0607
2025-12-23
1.0596
1.0596
2025-12-22
1.0531
1.0531
2025-12-19
1.0407
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2025-12-18
1.0386
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2025-12-17
1.0458
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2025-12-16
1.0255
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2025-12-15
1.0397
1.0397
2025-12-12
1.0472
1.0472
2025-12-11
1.0435
1.0435
2025-12-10
1.0504
1.0504
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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