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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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5.49
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8.02
过去半年
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过去一年
31.77
过去三年
39.29
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日期
净值
累计净值
2026-05-22
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2026-05-21
1.1053
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2026-05-20
1.1224
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1.1237
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1.1196
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2026-05-15
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1.1425
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1.1495
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1.1335
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1.1298
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1.1025
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2026-04-27
1.1043
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2026-04-24
1.1046
1.1046
2026-04-23
1.1071
1.1071
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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