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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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净值增长率(%)
今年以来
-1.66
过去一周
-2.27
过去一月
1.62
过去一季
-1.11
过去半年
0.10
过去一年
7.53
过去三年
-2.15
过去五年
--
成立以来
-17.75
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.8225
0.8225
2025-05-29
0.8277
0.8277
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8263
0.8263
2025-05-26
0.8330
0.8330
2025-05-23
0.8416
0.8416
2025-05-22
0.8470
0.8470
2025-05-21
0.8476
0.8476
2025-05-20
0.8408
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2025-05-19
0.8360
0.8360
2025-05-16
0.8382
0.8382
2025-05-15
0.8431
0.8431
2025-05-14
0.8482
0.8482
2025-05-13
0.8359
0.8359
2025-05-12
0.8343
0.8343
2025-05-09
0.8268
0.8268
2025-05-08
0.8255
0.8255
2025-05-07
0.8220
0.8220
2025-05-06
0.8151
0.8151
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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