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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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净值增长率(%)
今年以来
-1.26
过去一周
-0.37
过去一月
-1.77
过去一季
-2.70
过去半年
-0.06
过去一年
8.54
过去三年
-8.89
过去五年
--
成立以来
-17.41
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
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0.8292
0.8292
2025-06-06
0.8300
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0.8308
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2025-06-04
0.8275
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0.8257
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2025-05-30
0.8225
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2025-05-29
0.8277
0.8277
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8263
0.8263
2025-05-26
0.8330
0.8330
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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