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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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今年以来
24.33
过去一周
-2.27
过去一月
0.17
过去一季
18.63
过去半年
28.48
过去一年
22.88
过去三年
31.65
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成立以来
3.99
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0399
1.0399
2025-11-03
1.0483
1.0483
2025-10-31
1.0459
1.0459
2025-10-30
1.0663
1.0663
2025-10-29
1.0767
1.0767
2025-10-28
1.0641
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2025-10-27
1.0700
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2025-10-24
1.0550
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2025-10-23
1.0373
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2025-10-22
1.0364
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2025-10-21
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2025-10-20
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2025-10-17
1.0097
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1.0276
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2025-10-15
1.0235
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2025-10-14
1.0021
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2025-10-13
1.0195
1.0195
2025-10-10
1.0288
1.0288
2025-10-09
1.0538
1.0538
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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