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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
指数型
中风险(R3)
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37.10
%
近一年涨跌幅
0.9908
净值 （2025-08-29）
1.05%
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净值增长率(%)
今年以来
18.46
过去一周
3.45
过去一月
11.28
过去一季
19.71
过去半年
19.13
过去一年
37.10
过去三年
14.70
过去五年
--
成立以来
-0.92
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9908
0.9908
2025-08-28
0.9805
0.9805
2025-08-27
0.9634
0.9634
2025-08-26
0.9779
0.9779
2025-08-25
0.9833
0.9833
2025-08-22
0.9578
0.9578
2025-08-21
0.9342
0.9342
2025-08-20
0.9300
0.9300
2025-08-19
0.9196
0.9196
2025-08-18
0.9214
0.9214
2025-08-15
0.9184
0.9184
2025-08-14
0.9158
0.9158
2025-08-13
0.9079
0.9079
2025-08-12
0.8988
0.8988
2025-08-11
0.8870
0.8870
2025-08-08
0.8856
0.8856
2025-08-07
0.8861
0.8861
2025-08-06
0.8830
0.8830
2025-08-05
0.8843
0.8843
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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