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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
指数型
中风险(R3)
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23.65
%
近一年涨跌幅
1.0472
净值 （2025-12-12）
0.35%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
25.20
过去一周
0.24
过去一月
-0.06
过去一季
3.07
过去半年
25.64
过去一年
23.65
过去三年
26.34
过去五年
--
成立以来
4.72
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0472
1.0472
2025-12-11
1.0435
1.0435
2025-12-10
1.0504
1.0504
2025-12-09
1.0548
1.0548
2025-12-08
1.0557
1.0557
2025-12-05
1.0447
1.0447
2025-12-04
1.0348
1.0348
2025-12-03
1.0289
1.0289
2025-12-02
1.0331
1.0331
2025-12-01
1.0355
1.0355
2025-11-28
1.0245
1.0245
2025-11-27
1.0226
1.0226
2025-11-26
1.0207
1.0207
2025-11-25
1.0096
1.0096
2025-11-24
1.0013
1.0013
2025-11-21
1.0057
1.0057
2025-11-20
1.0303
1.0303
2025-11-19
1.0353
1.0353
2025-11-18
1.0290
1.0290
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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