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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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19.23
%
近一年涨跌幅
0.9931
净值 （2026-03-23）
-2.92%
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荣膺
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.13
过去一周
-4.11
过去一月
-3.88
过去一季
-6.28
过去半年
-3.18
过去一年
19.23
过去三年
20.76
过去五年
--
成立以来
-0.69
日期
净值
累计净值
2026-03-23
0.9931
0.9931
2026-03-20
1.0230
1.0230
2026-03-19
1.0214
1.0214
2026-03-18
1.0362
1.0362
2026-03-17
1.0316
1.0316
2026-03-16
1.0357
1.0357
2026-03-13
1.0318
1.0318
2026-03-12
1.0352
1.0352
2026-03-11
1.0428
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2026-03-10
1.0349
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2026-03-09
1.0215
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2026-03-06
1.0318
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2026-03-05
1.0308
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2026-03-04
1.0190
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2026-03-03
1.0339
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2026-03-02
1.0451
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2026-02-27
1.0350
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2026-02-26
1.0395
1.0395
2026-02-25
1.0459
1.0459
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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