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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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11.10
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净值 （2026-09-07）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.01
过去一周
-0.78
过去一月
-2.86
过去一季
-1.96
过去半年
6.65
过去一年
11.10
过去三年
40.70
过去五年
--
成立以来
10.04
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.1004
1.1004
2026-09-04
1.0937
1.0937
2026-09-03
1.0917
1.0917
2026-09-02
1.0907
1.0907
2026-09-01
1.1051
1.1051
2026-08-31
1.1091
1.1091
2026-08-28
1.1093
1.1093
2026-08-27
1.1138
1.1138
2026-08-26
1.1081
1.1081
2026-08-25
1.0974
1.0974
2026-08-24
1.1029
1.1029
2026-08-21
1.1146
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2026-08-20
1.1065
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2026-08-19
1.1059
1.1059
2026-08-18
1.1339
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2026-08-17
1.1378
1.1378
2026-08-14
1.1200
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2026-08-13
1.1216
1.1216
2026-08-12
1.1269
1.1269
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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