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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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净值 （2026-02-03）
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.44
过去一周
-1.82
过去一月
-2.44
过去一季
-1.26
过去半年
18.54
过去一年
27.92
过去三年
17.66
过去五年
--
成立以来
4.47
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.0508
1.0508
2026-02-02
1.0447
1.0447
2026-01-30
1.0697
1.0697
2026-01-29
1.0796
1.0796
2026-01-28
1.0704
1.0704
2026-01-27
1.0657
1.0657
2026-01-26
1.0641
1.0641
2026-01-23
1.0593
1.0593
2026-01-22
1.0713
1.0713
2026-01-21
1.0724
1.0724
2026-01-20
1.0719
1.0719
2026-01-19
1.0772
1.0772
2026-01-16
1.0805
1.0805
2026-01-15
1.0853
1.0853
2026-01-14
1.0821
1.0821
2026-01-13
1.0846
1.0846
2026-01-12
1.0909
1.0909
2026-01-09
1.0911
1.0911
2026-01-08
1.0873
1.0873
截止日期：2026-02-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.14
现金
6.46
其他
93.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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