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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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净值增长率(%)
今年以来
-1.13
过去一周
-0.37
过去一月
-1.75
过去一季
-2.63
过去半年
0.08
过去一年
8.86
过去三年
-8.07
过去五年
--
成立以来
-16.55
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
0.8422
2025-06-11
0.8417
0.8417
2025-06-10
0.8354
0.8354
2025-06-09
0.8378
0.8378
2025-06-06
0.8386
0.8386
2025-06-05
0.8394
0.8394
2025-06-04
0.8360
0.8360
2025-06-03
0.8343
0.8343
2025-05-30
0.8310
0.8310
2025-05-29
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0.8362
2025-05-28
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2025-05-27
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2025-05-26
0.8415
0.8415
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.38
其他
93.62
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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股票代码
股票简称
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