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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
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今年以来
-2.44
过去一周
-1.82
过去一月
-2.44
过去一季
-1.26
过去半年
18.54
过去一年
27.92
过去三年
17.66
过去五年
--
成立以来
4.47
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.0508
1.0508
2026-02-02
1.0447
1.0447
2026-01-30
1.0697
1.0697
2026-01-29
1.0796
1.0796
2026-01-28
1.0704
1.0704
2026-01-27
1.0657
1.0657
2026-01-26
1.0641
1.0641
2026-01-23
1.0593
1.0593
2026-01-22
1.0713
1.0713
2026-01-21
1.0724
1.0724
2026-01-20
1.0719
1.0719
2026-01-19
1.0772
1.0772
2026-01-16
1.0805
1.0805
2026-01-15
1.0853
1.0853
2026-01-14
1.0821
1.0821
2026-01-13
1.0846
1.0846
2026-01-12
1.0909
1.0909
2026-01-09
1.0911
1.0911
2026-01-08
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1.0873
截止日期：2026-02-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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