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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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5.46
过去一周
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过去一月
-4.04
过去一季
10.90
过去半年
5.46
过去一年
31.56
过去三年
42.44
过去五年
--
成立以来
12.93
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.1293
1.1293
2026-07-02
1.1202
1.1202
2026-07-01
1.1510
1.1510
2026-06-30
1.1649
1.1649
2026-06-29
1.1523
1.1523
2026-06-26
1.1361
1.1361
2026-06-25
1.1707
1.1707
2026-06-24
1.1616
1.1616
2026-06-23
1.1570
1.1570
2026-06-22
1.1922
1.1922
2026-06-18
1.1701
1.1701
2026-06-17
1.1593
1.1593
2026-06-16
1.1547
1.1547
2026-06-15
1.1642
1.1642
2026-06-12
1.1376
1.1376
2026-06-11
1.1183
1.1183
2026-06-10
1.1226
1.1226
2026-06-09
1.1319
1.1319
2026-06-08
1.1133
1.1133
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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