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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一周
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过去一月
-0.51
过去一季
-1.79
过去半年
6.94
过去一年
11.15
过去三年
41.02
过去五年
--
成立以来
12.07
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.1061
1.1061
2026-09-01
1.1207
1.1207
2026-08-31
1.1247
1.1247
2026-08-28
1.1249
1.1249
2026-08-27
1.1294
1.1294
2026-08-26
1.1237
1.1237
2026-08-25
1.1128
1.1128
2026-08-24
1.1184
1.1184
2026-08-21
1.1302
1.1302
2026-08-20
1.1220
1.1220
2026-08-19
1.1214
1.1214
2026-08-18
1.1498
1.1498
2026-08-17
1.1537
1.1537
2026-08-14
1.1356
1.1356
2026-08-13
1.1372
1.1372
2026-08-12
1.1426
1.1426
2026-08-11
1.1375
1.1375
2026-08-10
1.1496
1.1496
2026-08-07
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1.1486
截止日期：2026-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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