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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一季
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过去半年
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过去一年
27.21
过去三年
28.26
过去五年
--
成立以来
5.71
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0571
1.0571
2025-12-04
1.0470
1.0470
2025-12-03
1.0411
1.0411
2025-12-02
1.0453
1.0453
2025-12-01
1.0478
1.0478
2025-11-28
1.0366
1.0366
2025-11-27
1.0346
1.0346
2025-11-26
1.0327
1.0327
2025-11-25
1.0215
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2025-11-24
1.0131
1.0131
2025-11-21
1.0175
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2025-11-20
1.0423
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2025-11-19
1.0475
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2025-11-18
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2025-11-17
1.0450
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2025-11-14
1.0529
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2025-11-13
1.0719
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2025-11-12
1.0601
1.0601
2025-11-11
1.0543
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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