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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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11.15
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近一年涨跌幅
1.1061
净值 （2026-09-02）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
0.71
过去一月
-0.51
过去一季
-1.79
过去半年
6.94
过去一年
11.15
过去三年
41.02
过去五年
--
成立以来
12.07
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.1061
1.1061
2026-09-01
1.1207
1.1207
2026-08-31
1.1247
1.1247
2026-08-28
1.1249
1.1249
2026-08-27
1.1294
1.1294
2026-08-26
1.1237
1.1237
2026-08-25
1.1128
1.1128
2026-08-24
1.1184
1.1184
2026-08-21
1.1302
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2026-08-20
1.1220
1.1220
2026-08-19
1.1214
1.1214
2026-08-18
1.1498
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2026-08-17
1.1537
1.1537
2026-08-14
1.1356
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2026-08-13
1.1372
1.1372
2026-08-12
1.1426
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2026-08-11
1.1375
1.1375
2026-08-10
1.1496
1.1496
2026-08-07
1.1486
1.1486
截止日期：2026-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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