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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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31.56
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近一年涨跌幅
1.1293
净值 （2026-07-03）
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净值增长率(%)
今年以来
5.46
过去一周
-0.60
过去一月
-4.04
过去一季
10.90
过去半年
5.46
过去一年
31.56
过去三年
42.44
过去五年
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成立以来
12.93
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.1293
1.1293
2026-07-02
1.1202
1.1202
2026-07-01
1.1510
1.1510
2026-06-30
1.1649
1.1649
2026-06-29
1.1523
1.1523
2026-06-26
1.1361
1.1361
2026-06-25
1.1707
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2026-06-24
1.1616
1.1616
2026-06-23
1.1570
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2026-06-22
1.1922
1.1922
2026-06-18
1.1701
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2026-06-17
1.1593
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2026-06-16
1.1547
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2026-06-15
1.1642
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2026-06-12
1.1376
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2026-06-11
1.1183
1.1183
2026-06-10
1.1226
1.1226
2026-06-09
1.1319
1.1319
2026-06-08
1.1133
1.1133
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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