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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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34.10
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近一年涨跌幅
1.1421
净值 （2026-05-15）
-1.34%
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净值增长率(%)
今年以来
6.66
过去一周
0.39
过去一月
4.93
过去一季
9.18
过去半年
8.47
过去一年
34.10
过去三年
41.00
过去五年
--
成立以来
14.21
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.1421
1.1421
2026-05-14
1.1576
1.1576
2026-05-13
1.1780
1.1780
2026-05-12
1.1647
1.1647
2026-05-11
1.1571
1.1571
2026-05-08
1.1377
1.1377
2026-05-07
1.1483
1.1483
2026-05-06
1.1447
1.1447
2026-04-30
1.1269
1.1269
2026-04-29
1.1266
1.1266
2026-04-28
1.1169
1.1169
2026-04-27
1.1187
1.1187
2026-04-24
1.1190
1.1190
2026-04-23
1.1215
1.1215
2026-04-22
1.1224
1.1224
2026-04-21
1.1119
1.1119
2026-04-20
1.1090
1.1090
2026-04-17
1.1039
1.1039
2026-04-16
1.1041
1.1041
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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