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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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27.92
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近一年涨跌幅
1.0508
净值 （2026-02-03）
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.44
过去一周
-1.82
过去一月
-2.44
过去一季
-1.26
过去半年
18.54
过去一年
27.92
过去三年
17.66
过去五年
--
成立以来
4.47
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.0508
1.0508
2026-02-02
1.0447
1.0447
2026-01-30
1.0697
1.0697
2026-01-29
1.0796
1.0796
2026-01-28
1.0704
1.0704
2026-01-27
1.0657
1.0657
2026-01-26
1.0641
1.0641
2026-01-23
1.0593
1.0593
2026-01-22
1.0713
1.0713
2026-01-21
1.0724
1.0724
2026-01-20
1.0719
1.0719
2026-01-19
1.0772
1.0772
2026-01-16
1.0805
1.0805
2026-01-15
1.0853
1.0853
2026-01-14
1.0821
1.0821
2026-01-13
1.0846
1.0846
2026-01-12
1.0909
1.0909
2026-01-09
1.0911
1.0911
2026-01-08
1.0873
1.0873
截止日期：2026-02-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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