12.82%
近一年涨跌幅
0.8706
净值 (2025-07-11)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
0.87
过去一月
3.43
过去一季
7.59
过去半年
8.16
过去一年
12.82
过去三年
-4.89
过去五年
--
成立以来
-12.94
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.8706
0.8706
2025-07-10
0.8697
0.8697
2025-07-09
0.8651
0.8651
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
2025-06-26
0.8555
0.8555
2025-06-25
0.8576
0.8576
2025-06-24
0.8453
0.8453
2025-06-23
0.8359
0.8359
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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