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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
35.21
过去三年
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过去五年
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日期
净值
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2026-01-06
1.1006
1.1006
2026-01-05
1.0866
1.0866
2025-12-31
1.0708
1.0708
2025-12-30
1.0785
1.0785
2025-12-29
1.0748
1.0748
2025-12-26
1.0781
1.0781
2025-12-25
1.0757
1.0757
2025-12-24
1.0735
1.0735
2025-12-23
1.0724
1.0724
2025-12-22
1.0658
1.0658
2025-12-19
1.0532
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2025-12-18
1.0510
1.0510
2025-12-17
1.0583
1.0583
2025-12-16
1.0377
1.0377
2025-12-15
1.0521
1.0521
2025-12-12
1.0597
1.0597
2025-12-11
1.0560
1.0560
2025-12-10
1.0629
1.0629
2025-12-09
1.0674
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截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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