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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一周
-4.53
过去一月
-6.27
过去一季
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过去半年
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过去一年
0.46
过去三年
37.29
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-29
1.0544
1.0544
2026-09-28
1.0555
1.0555
2026-09-24
1.0782
1.0782
2026-09-23
1.0977
1.0977
2026-09-22
1.1044
1.1044
2026-09-21
1.1012
1.1012
2026-09-18
1.0948
1.0948
2026-09-17
1.0851
1.0851
2026-09-16
1.0931
1.0931
2026-09-15
1.0837
1.0837
2026-09-14
1.0942
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2026-09-11
1.1020
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1.1104
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2026-09-09
1.1141
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2026-09-08
1.1107
1.1107
2026-09-07
1.1160
1.1160
2026-09-04
1.1091
1.1091
2026-09-03
1.1071
1.1071
2026-09-02
1.1061
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截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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