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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
7.19
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-11
1.1020
1.1020
2026-09-10
1.1104
1.1104
2026-09-09
1.1141
1.1141
2026-09-08
1.1107
1.1107
2026-09-07
1.1160
1.1160
2026-09-04
1.1091
1.1091
2026-09-03
1.1071
1.1071
2026-09-02
1.1061
1.1061
2026-09-01
1.1207
1.1207
2026-08-31
1.1247
1.1247
2026-08-28
1.1249
1.1249
2026-08-27
1.1294
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2026-08-26
1.1237
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2026-08-25
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1.1128
2026-08-24
1.1184
1.1184
2026-08-21
1.1302
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2026-08-20
1.1220
1.1220
2026-08-19
1.1214
1.1214
2026-08-18
1.1498
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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