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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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22.04
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过去一月
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过去一季
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过去半年
19.57
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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3.00
日期
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2025-09-15
1.0300
1.0300
2025-09-12
1.0273
1.0273
2025-09-11
1.0281
1.0281
2025-09-10
0.9978
0.9978
2025-09-09
0.9887
0.9887
2025-09-08
0.9952
0.9952
2025-09-05
1.0015
1.0015
2025-09-04
0.9777
0.9777
2025-09-03
1.0019
1.0019
2025-09-02
1.0064
1.0064
2025-09-01
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2025-08-29
1.0018
1.0018
2025-08-28
0.9913
0.9913
2025-08-27
0.9740
0.9740
2025-08-26
0.9886
0.9886
2025-08-25
0.9942
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2025-08-22
0.9683
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2025-08-21
0.9445
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2025-08-20
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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