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25.39
过去一周
-0.43
过去一月
1.27
过去一季
2.46
过去半年
26.42
过去一年
26.62
过去三年
26.80
过去五年
--
成立以来
5.83
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.0583
1.0583
2025-12-16
1.0377
1.0377
2025-12-15
1.0521
1.0521
2025-12-12
1.0597
1.0597
2025-12-11
1.0560
1.0560
2025-12-10
1.0629
1.0629
2025-12-09
1.0674
1.0674
2025-12-08
1.0682
1.0682
2025-12-05
1.0571
1.0571
2025-12-04
1.0470
1.0470
2025-12-03
1.0411
1.0411
2025-12-02
1.0453
1.0453
2025-12-01
1.0478
1.0478
2025-11-28
1.0366
1.0366
2025-11-27
1.0346
1.0346
2025-11-26
1.0327
1.0327
2025-11-25
1.0215
1.0215
2025-11-24
1.0131
1.0131
2025-11-21
1.0175
1.0175
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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