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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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今年以来
2.51
过去一周
1.59
过去一月
3.17
过去一季
9.89
过去半年
5.78
过去一年
14.51
过去三年
-7.19
过去五年
--
成立以来
-13.48
日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
2025-06-26
0.8555
0.8555
2025-06-25
0.8576
0.8576
2025-06-24
0.8453
0.8453
2025-06-23
0.8359
0.8359
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
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截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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