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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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-8.33
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净值 （2026-11-12）
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净值增长率(%)
今年以来
-9.25
过去一周
-1.47
过去一月
-6.92
过去一季
-14.95
过去半年
-16.56
过去一年
-8.33
过去三年
31.47
过去五年
--
成立以来
-2.82
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.9718
0.9718
2026-11-11
0.9783
0.9783
2026-11-10
0.9709
0.9709
2026-11-09
0.9723
0.9723
2026-11-06
0.9694
0.9694
2026-11-05
0.9863
0.9863
2026-11-04
0.9856
0.9856
2026-11-03
0.9618
0.9618
2026-11-02
0.9673
0.9673
2026-10-30
0.9641
0.9641
2026-10-29
0.9772
0.9772
2026-10-28
0.9872
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2026-10-27
0.9778
0.9778
2026-10-26
0.9875
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2026-10-23
0.9899
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2026-10-22
0.9730
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2026-10-21
0.9932
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2026-10-20
1.0056
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2026-10-19
1.0144
1.0144
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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