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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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33.35
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-01-15）
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今年以来
1.35
过去一周
-0.18
过去一月
3.16
过去一季
4.84
过去半年
24.86
过去一年
33.35
过去三年
25.05
过去五年
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成立以来
8.53
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.0853
1.0853
2026-01-14
1.0821
1.0821
2026-01-13
1.0846
1.0846
2026-01-12
1.0909
1.0909
2026-01-09
1.0911
1.0911
2026-01-08
1.0873
1.0873
2026-01-07
1.0952
1.0952
2026-01-06
1.1006
1.1006
2026-01-05
1.0866
1.0866
2025-12-31
1.0708
1.0708
2025-12-30
1.0785
1.0785
2025-12-29
1.0748
1.0748
2025-12-26
1.0781
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2025-12-25
1.0757
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2025-12-24
1.0735
1.0735
2025-12-23
1.0724
1.0724
2025-12-22
1.0658
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2025-12-19
1.0532
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2025-12-18
1.0510
1.0510
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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