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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中风险(R3)
免费开户
37.52
%
近一年涨跌幅
1.0018
净值 （2025-08-29）
1.06%
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荣膺
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.70
过去一周
3.46
过去一月
11.31
过去一季
19.80
过去半年
19.32
过去一年
37.52
过去三年
15.75
过去五年
--
成立以来
0.18
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0018
1.0018
2025-08-28
0.9913
0.9913
2025-08-27
0.9740
0.9740
2025-08-26
0.9886
0.9886
2025-08-25
0.9942
0.9942
2025-08-22
0.9683
0.9683
2025-08-21
0.9445
0.9445
2025-08-20
0.9402
0.9402
2025-08-19
0.9297
0.9297
2025-08-18
0.9315
0.9315
2025-08-15
0.9284
0.9284
2025-08-14
0.9258
0.9258
2025-08-13
0.9178
0.9178
2025-08-12
0.9086
0.9086
2025-08-11
0.8967
0.8967
2025-08-08
0.8952
0.8952
2025-08-07
0.8958
0.8958
2025-08-06
0.8926
0.8926
2025-08-05
0.8939
0.8939
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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