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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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26.04
%
近一年涨跌幅
1.0582
净值 （2026-03-02）
0.97%
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荣膺
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净值增长率(%)
今年以来
-1.18
过去一周
0.69
过去一月
1.29
过去一季
1.23
过去半年
5.15
过去一年
26.04
过去三年
23.84
过去五年
--
成立以来
5.82
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0582
1.0582
2026-02-27
1.0480
1.0480
2026-02-26
1.0525
1.0525
2026-02-25
1.0590
1.0590
2026-02-24
1.0510
1.0510
2026-02-13
1.0461
1.0461
2026-02-12
1.0606
1.0606
2026-02-11
1.0618
1.0618
2026-02-10
1.0634
1.0634
2026-02-09
1.0615
1.0615
2026-02-06
1.0467
1.0467
2026-02-05
1.0531
1.0531
2026-02-04
1.0585
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2026-02-03
1.0508
1.0508
2026-02-02
1.0447
1.0447
2026-01-30
1.0697
1.0697
2026-01-29
1.0796
1.0796
2026-01-28
1.0704
1.0704
2026-01-27
1.0657
1.0657
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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