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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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中风险(R3)
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净值 （2025-07-30）
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今年以来
6.81
过去一周
1.07
过去一月
5.92
过去一季
10.28
过去半年
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过去一年
21.77
过去三年
2.41
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成立以来
-9.85
日期
净值
累计净值
2025-07-30
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0.9015
2025-07-29
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0.9000
2025-07-28
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0.8940
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0.8957
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0.8911
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0.8697
0.8697
2025-07-09
0.8651
0.8651
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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