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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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中风险(R3)
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21.28
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近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2025-10-23）
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今年以来
24.31
过去一周
0.94
过去一月
1.16
过去一季
17.62
过去半年
27.30
过去一年
21.28
过去三年
32.07
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.0492
1.0492
2025-10-22
1.0483
1.0483
2025-10-21
1.0506
1.0506
2025-10-20
1.0285
1.0285
2025-10-17
1.0212
1.0212
2025-10-16
1.0394
1.0394
2025-10-15
1.0352
1.0352
2025-10-14
1.0136
1.0136
2025-10-13
1.0311
1.0311
2025-10-10
1.0406
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2025-10-09
1.0658
1.0658
2025-09-30
1.0498
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2025-09-29
1.0496
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2025-09-26
1.0375
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2025-09-25
1.0530
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2025-09-24
1.0437
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2025-09-23
1.0372
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2025-09-22
1.0357
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2025-09-19
1.0241
1.0241
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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