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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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6.39
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净值 （2025-04-30）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.14
过去一周
-0.81
过去一月
-3.08
过去一季
0.10
过去半年
-3.29
过去一年
6.39
过去三年
-2.75
过去五年
--
成立以来
-18.25
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8175
0.8175
2025-04-29
0.8204
0.8204
2025-04-28
0.8237
0.8237
2025-04-25
0.8251
0.8251
2025-04-24
0.8252
0.8252
2025-04-23
0.8242
0.8242
2025-04-22
0.8242
0.8242
2025-04-21
0.8211
0.8211
2025-04-18
0.8172
0.8172
2025-04-17
0.8190
0.8190
2025-04-16
0.8170
0.8170
2025-04-15
0.8142
0.8142
2025-04-14
0.8132
0.8132
2025-04-11
0.8092
0.8092
2025-04-10
0.8028
0.8028
2025-04-09
0.7926
0.7926
2025-04-08
0.7873
0.7873
2025-04-07
0.7754
0.7754
2025-04-03
0.8291
0.8291
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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