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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
(基金代码:014530)
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今年以来
-1.13
过去一周
-0.37
过去一月
-1.75
过去一季
-2.63
过去半年
0.08
过去一年
8.86
过去三年
-8.07
过去五年
--
成立以来
-16.55
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
0.8422
2025-06-11
0.8417
0.8417
2025-06-10
0.8354
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2025-06-09
0.8378
0.8378
2025-06-06
0.8386
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0.8394
0.8394
2025-06-04
0.8360
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2025-06-03
0.8343
0.8343
2025-05-30
0.8310
0.8310
2025-05-29
0.8362
0.8362
2025-05-28
0.8344
0.8344
2025-05-27
0.8348
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2025-05-26
0.8415
0.8415
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
014530
成立日期:
2021-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-28 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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