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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
(基金代码:014530)
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7.87
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净值 (2025-05-30)
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今年以来
-1.54
过去一周
-2.26
过去一月
1.65
过去一季
-1.02
过去半年
0.25
过去一年
7.87
过去三年
-1.27
过去五年
--
成立以来
-16.90
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.8310
0.8310
2025-05-29
0.8362
0.8362
2025-05-28
0.8344
0.8344
2025-05-27
0.8348
0.8348
2025-05-26
0.8415
0.8415
2025-05-23
0.8502
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2025-05-22
0.8557
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2025-05-21
0.8563
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2025-05-20
0.8494
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2025-05-19
0.8445
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0.8517
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0.8568
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2025-05-13
0.8444
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2025-05-12
0.8428
0.8428
2025-05-09
0.8352
0.8352
2025-05-08
0.8339
0.8339
2025-05-07
0.8303
0.8303
2025-05-06
0.8233
0.8233
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
014530
成立日期:
2021-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-28 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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