在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎优债券C
（基金代码：014481）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
-0.97
%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 （2025-08-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
0.00
过去一月
-0.39
过去一季
-0.20
过去半年
-0.20
过去一年
-0.97
过去三年
1.87
过去五年
--
成立以来
3.24
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0200
1.0322
2025-08-28
1.0200
1.0322
2025-08-27
1.0200
1.0322
2025-08-26
1.0200
1.0322
2025-08-25
1.0200
1.0322
2025-08-22
1.0200
1.0322
2025-08-21
1.0200
1.0322
2025-08-20
1.0200
1.0322
2025-08-19
1.0200
1.0322
2025-08-18
1.0200
1.0322
2025-08-15
1.0220
1.0342
2025-08-14
1.0220
1.0342
2025-08-13
1.0220
1.0342
2025-08-12
1.0220
1.0342
2025-08-11
1.0240
1.0362
2025-08-08
1.0240
1.0362
2025-08-07
1.0240
1.0362
2025-08-06
1.0240
1.0362
2025-08-05
1.0240
1.0362
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.09
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
302,760,397.26
10.73
2
230203
23国开03
2,800,000
291,617,161.64
10.34
3
240405
24农发05
2,000,000
205,189,643.84
7.27
4
230404
23农发04
1,800,000
183,001,265.75
6.49
5
190401
19农发01
1,600,000
174,212,821.92
6.18
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
