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华夏鼎优债券C
（基金代码：014481）
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中低风险(R2)
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0.01
%
近一年涨跌幅
1.0221
净值 （2026-04-30）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
-0.04
过去一月
0.17
过去一季
0.30
过去半年
-0.19
过去一年
0.01
过去三年
2.59
过去五年
--
成立以来
3.45
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0221
1.0343
2026-04-29
1.0225
1.0347
2026-04-28
1.0218
1.0340
2026-04-27
1.0214
1.0336
2026-04-24
1.0221
1.0343
2026-04-23
1.0225
1.0347
2026-04-22
1.0228
1.0350
2026-04-21
1.0225
1.0347
2026-04-20
1.0221
1.0343
2026-04-17
1.0221
1.0343
2026-04-16
1.0211
1.0333
2026-04-15
1.0207
1.0329
2026-04-14
1.0204
1.0326
2026-04-13
1.0204
1.0326
2026-04-10
1.0204
1.0326
2026-04-09
1.0200
1.0322
2026-04-08
1.0204
1.0326
2026-04-07
1.0207
1.0329
2026-04-03
1.0207
1.0329
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.76
现金
1.07
其他
1.17
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
1,900,000
195,442,745.21
12.05
2
190401
19农发01
1,600,000
170,700,931.51
10.53
3
230415
23农发15
1,600,000
166,157,150.68
10.25
4
092118001
21农发清发01
1,000,000
104,083,917.81
6.42
5
230403
23农发03
1,000,000
102,810,684.93
6.34
-
-
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