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华夏鼎优债券C
（基金代码：014481）
债券型
中低风险(R2)
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-0.81
%
近一年涨跌幅
1.0197
净值 （2025-12-05）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.19
过去一周
-0.14
过去一月
-0.37
过去一季
-0.03
过去半年
-0.23
过去一年
-0.81
过去三年
2.90
过去五年
--
成立以来
3.21
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0197
1.0319
2025-12-04
1.0193
1.0315
2025-12-03
1.0204
1.0326
2025-12-02
1.0207
1.0329
2025-12-01
1.0211
1.0333
2025-11-28
1.0211
1.0333
2025-11-27
1.0207
1.0329
2025-11-26
1.0211
1.0333
2025-11-25
1.0218
1.0340
2025-11-24
1.0221
1.0343
2025-11-21
1.0221
1.0343
2025-11-20
1.0221
1.0343
2025-11-19
1.0221
1.0343
2025-11-18
1.0225
1.0347
2025-11-17
1.0225
1.0347
2025-11-14
1.0225
1.0347
2025-11-13
1.0225
1.0347
2025-11-12
1.0225
1.0347
2025-11-11
1.0221
1.0343
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
303,089,249.32
15.26
2
230203
23国开03
2,800,000
291,947,868.49
14.70
3
240405
24农发05
2,000,000
205,228,767.12
10.33
4
190401
19农发01
1,600,000
174,317,150.68
8.77
5
230415
23农发15
1,600,000
164,090,783.56
8.26
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