(基金代码:014481)
债券型
中低风险(R2)
-1.27%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 (2025-03-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
0.00
过去一月
-0.39
过去一季
-1.35
过去半年
-1.35
过去一年
-1.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.24
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0200
1.0322
2025-03-20
1.0200
1.0322
2025-03-19
1.0180
1.0302
2025-03-18
1.0180
1.0302
2025-03-17
1.0180
1.0302
2025-03-14
1.0200
1.0322
2025-03-13
1.0200
1.0322
2025-03-12
1.0200
1.0322
2025-03-11
1.0180
1.0302
2025-03-10
1.0200
1.0322
2025-03-07
1.0200
1.0322
2025-03-06
1.0220
1.0342
2025-03-05
1.0220
1.0342
2025-03-04
1.0220
1.0342
2025-03-03
1.0220
1.0342
2025-02-28
1.0220
1.0342
2025-02-27
1.0220
1.0342
2025-02-26
1.0220
1.0342
2025-02-25
1.0220
1.0342
截止日期:2025-03-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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