(基金代码:014481)
债券型
中低风险(R2)
-0.58%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 (2025-10-24)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
-0.20
过去半年
-0.20
过去一年
-0.58
过去三年
1.36
过去五年
--
成立以来
3.24
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0200
1.0322
2025-10-23
1.0200
1.0322
2025-10-22
1.0200
1.0322
2025-10-21
1.0200
1.0322
2025-10-20
1.0200
1.0322
2025-10-17
1.0200
1.0322
2025-10-16
1.0200
1.0322
2025-10-15
1.0200
1.0322
2025-10-14
1.0200
1.0322
2025-10-13
1.0200
1.0322
2025-10-10
1.0200
1.0322
2025-10-09
1.0200
1.0322
2025-09-30
1.0200
1.0322
2025-09-29
1.0200
1.0322
2025-09-26
1.0200
1.0322
2025-09-25
1.0200
1.0322
2025-09-24
1.0200
1.0322
2025-09-23
1.0200
1.0322
2025-09-22
1.0200
1.0322
截止日期:2025-10-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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