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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
3.32
过去五年
--
成立以来
3.28
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0204
1.0326
2025-12-11
1.0207
1.0329
2025-12-10
1.0204
1.0326
2025-12-09
1.0200
1.0322
2025-12-08
1.0197
1.0319
2025-12-05
1.0197
1.0319
2025-12-04
1.0193
1.0315
2025-12-03
1.0204
1.0326
2025-12-02
1.0207
1.0329
2025-12-01
1.0211
1.0333
2025-11-28
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1.0333
2025-11-27
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2025-11-26
1.0211
1.0333
2025-11-25
1.0218
1.0340
2025-11-24
1.0221
1.0343
2025-11-21
1.0221
1.0343
2025-11-20
1.0221
1.0343
2025-11-19
1.0221
1.0343
2025-11-18
1.0225
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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