(基金代码:014481)
债券型
中低风险(R2)
-1.31%
近一年涨跌幅
1.0220
净值 (2025-05-06)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
0.00
过去一月
0.20
过去一季
-0.97
过去半年
-0.39
过去一年
-1.31
过去三年
3.41
过去五年
--
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0220
1.0342
2025-04-30
1.0220
1.0342
2025-04-29
1.0220
1.0342
2025-04-28
1.0220
1.0342
2025-04-25
1.0220
1.0342
2025-04-24
1.0220
1.0342
2025-04-23
1.0220
1.0342
2025-04-22
1.0220
1.0342
2025-04-21
1.0220
1.0342
2025-04-18
1.0220
1.0342
2025-04-17
1.0220
1.0342
2025-04-16
1.0220
1.0342
2025-04-15
1.0220
1.0342
2025-04-14
1.0220
1.0342
2025-04-11
1.0220
1.0342
2025-04-10
1.0220
1.0342
2025-04-09
1.0220
1.0342
2025-04-08
1.0220
1.0342
2025-04-07
1.0240
1.0362
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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