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张海静
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过去一年
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1.64
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0274
1.0396
2026-09-29
1.0288
1.0410
2026-09-28
1.0278
1.0400
2026-09-24
1.0281
1.0403
2026-09-23
1.0274
1.0396
2026-09-22
1.0274
1.0396
2026-09-21
1.0270
1.0392
2026-09-18
1.0268
1.0390
2026-09-17
1.0263
1.0385
2026-09-16
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2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
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1.0262
1.0384
2026-09-07
1.0264
1.0386
2026-09-04
1.0261
1.0383
2026-09-03
1.0261
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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