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（基金代码：014481）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.59%
近一年涨跌幅
1.0260
净值 （2024-10-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.00
过去一月
-0.58
过去一季
-1.54
过去半年
-1.07
过去一年
1.59
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
3.85
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0260
1.0382
2024-10-10
1.0260
1.0382
2024-10-09
1.0240
1.0362
2024-10-08
1.0240
1.0362
2024-09-30
1.0260
1.0382
2024-09-27
1.0280
1.0402
2024-09-26
1.0320
1.0442
2024-09-25
1.0340
1.0462
2024-09-24
1.0320
1.0442
2024-09-23
1.0340
1.0462
2024-09-20
1.0340
1.0462
2024-09-19
1.0340
1.0462
2024-09-18
1.0340
1.0462
2024-09-13
1.0320
1.0442
2024-09-12
1.0320
1.0442
2024-09-11
1.0320
1.0442
2024-09-10
1.0320
1.0442
2024-09-09
1.0320
1.0442
2024-09-06
1.0320
1.0442
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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