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华夏时代领航两年持有混合A
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15.69
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1.0243
净值 （2025-05-06）
1.12%
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单位净值走势
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10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
1.30
过去一月
-1.76
过去一季
0.97
过去半年
3.42
过去一年
15.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.43
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0243
1.0243
2025-04-30
1.0130
1.0130
2025-04-29
1.0112
1.0112
2025-04-28
1.0133
1.0133
2025-04-25
1.0179
1.0179
2025-04-24
1.0187
1.0187
2025-04-23
1.0190
1.0190
2025-04-22
1.0195
1.0195
2025-04-21
1.0138
1.0138
2025-04-18
1.0058
1.0058
2025-04-17
1.0058
1.0058
2025-04-16
1.0057
1.0057
2025-04-15
1.0107
1.0107
2025-04-14
1.0078
1.0078
2025-04-11
0.9990
0.9990
2025-04-10
0.9899
0.9899
2025-04-09
0.9733
0.9733
2025-04-08
0.9623
0.9623
2025-04-07
0.9553
0.9553
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.53
债券
0.53
现金
5.51
其他
0.43
前10大股持仓占比： 26.79%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
968,250.00
0.63
B 采矿业股票市值
2,773,800.00
1.82
C 制造业股票市值
86,752,169.20
56.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,279,681.00
2.15
E 建筑业股票市值
1,667,400.00
1.09
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,193,127.00
5.37
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,275,000.00
2.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
106,909,427.20
70.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.30
300750
宁德时代
3.20
600519
贵州茅台
3.07
01513
丽珠医药
2.83
688050
爱博医疗
2.60
601816
京沪高铁
2.41
01211
比亚迪股份
2.38
600276
恒瑞医药
2.35
300408
三环集团
2.34
002001
新和成
2.31
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