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日期
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2026-03-13
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1.3206
2026-03-12
1.3245
1.3245
2026-03-11
1.3273
1.3273
2026-03-10
1.3244
1.3244
2026-03-09
1.2968
1.2968
2026-03-06
1.3126
1.3126
2026-03-05
1.3098
1.3098
2026-03-04
1.2997
1.2997
2026-03-03
1.3123
1.3123
2026-03-02
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2026-02-27
1.3528
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2026-02-25
1.3329
1.3329
2026-02-24
1.3187
1.3187
2026-02-13
1.2973
1.2973
2026-02-12
1.3173
1.3173
2026-02-11
1.3105
1.3105
2026-02-10
1.3053
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2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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