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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-05-15
1.4026
1.4026
2026-05-14
1.4114
1.4114
2026-05-13
1.4305
1.4305
2026-05-12
1.4112
1.4112
2026-05-11
1.4089
1.4089
2026-05-08
1.3929
1.3929
2026-05-07
1.4012
1.4012
2026-05-06
1.3855
1.3855
2026-04-30
1.3651
1.3651
2026-04-29
1.3657
1.3657
2026-04-28
1.3530
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2026-04-27
1.3595
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2026-04-24
1.3554
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2026-04-23
1.3674
1.3674
2026-04-22
1.3775
1.3775
2026-04-21
1.3623
1.3623
2026-04-20
1.3478
1.3478
2026-04-17
1.3478
1.3478
2026-04-16
1.3448
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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