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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
6.55
过去三年
44.83
过去五年
--
成立以来
30.74
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.3074
1.3074
2026-10-19
1.3157
1.3157
2026-10-16
1.3119
1.3119
2026-10-15
1.3096
1.3096
2026-10-14
1.3388
1.3388
2026-10-13
1.3458
1.3458
2026-10-12
1.3421
1.3421
2026-10-09
1.3595
1.3595
2026-10-08
1.3570
1.3570
2026-09-30
1.3671
1.3671
2026-09-29
1.3624
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2026-09-28
1.3603
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2026-09-24
1.3897
1.3897
2026-09-23
1.4079
1.4079
2026-09-22
1.4113
1.4113
2026-09-21
1.4123
1.4123
2026-09-18
1.4052
1.4052
2026-09-17
1.3927
1.3927
2026-09-16
1.4014
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截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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