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2025-08-15
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2025-08-14
1.1376
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2025-08-13
1.1446
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2025-08-12
1.1298
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2025-08-11
1.1267
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2025-08-08
1.1196
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2025-08-07
1.1165
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2025-08-06
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1.1082
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2025-07-22
1.1068
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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