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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-12-03
1.1928
1.1928
2025-12-02
1.1944
1.1944
2025-12-01
1.1989
1.1989
2025-11-28
1.1893
1.1893
2025-11-27
1.1820
1.1820
2025-11-26
1.1825
1.1825
2025-11-25
1.1839
1.1839
2025-11-24
1.1762
1.1762
2025-11-21
1.1630
1.1630
2025-11-20
1.1893
1.1893
2025-11-19
1.1974
1.1974
2025-11-18
1.1986
1.1986
2025-11-17
1.2074
1.2074
2025-11-14
1.2200
1.2200
2025-11-13
1.2380
1.2380
2025-11-12
1.2268
1.2268
2025-11-11
1.2255
1.2255
2025-11-10
1.2329
1.2329
2025-11-07
1.2335
1.2335
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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