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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
7.85
过去五年
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日期
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累计净值
2025-06-27
1.0477
1.0477
2025-06-26
1.0478
1.0478
2025-06-25
1.0541
1.0541
2025-06-24
1.0438
1.0438
2025-06-23
1.0304
1.0304
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0284
1.0284
2025-06-18
1.0375
1.0375
2025-06-17
1.0351
1.0351
2025-06-16
1.0377
1.0377
2025-06-13
1.0411
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2025-06-12
1.0464
1.0464
2025-06-11
1.0471
1.0471
2025-06-10
1.0387
1.0387
2025-06-09
1.0416
1.0416
2025-06-06
1.0382
1.0382
2025-06-05
1.0412
1.0412
2025-06-04
1.0377
1.0377
2025-06-03
1.0343
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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