(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
27.13%
近一年涨跌幅
1.1826
净值 (2025-12-05)
1.32%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.56
过去一周
1.13
过去一月
-0.82
过去一季
3.00
过去半年
21.37
过去一年
27.13
过去三年
27.93
过去五年
--
成立以来
18.26
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1826
1.1826
2025-12-04
1.1672
1.1672
2025-12-03
1.1655
1.1655
2025-12-02
1.1695
1.1695
2025-12-01
1.1788
1.1788
2025-11-28
1.1694
1.1694
2025-11-27
1.1580
1.1580
2025-11-26
1.1547
1.1547
2025-11-25
1.1541
1.1541
2025-11-24
1.1401
1.1401
2025-11-21
1.1239
1.1239
2025-11-20
1.1604
1.1604
2025-11-19
1.1691
1.1691
2025-11-18
1.1745
1.1745
2025-11-17
1.1821
1.1821
2025-11-14
1.1876
1.1876
2025-11-13
1.2011
1.2011
2025-11-12
1.1892
1.1892
2025-11-11
1.2016
1.2016
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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