(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
27.75%
近一年涨跌幅
1.2094
净值 (2025-12-22)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.47
过去一周
1.85
过去一月
7.61
过去一季
3.02
过去半年
25.74
过去一年
27.75
过去三年
40.68
过去五年
--
成立以来
20.94
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.2094
1.2094
2025-12-19
1.2003
1.2003
2025-12-18
1.1918
1.1918
2025-12-17
1.1921
1.1921
2025-12-16
1.1712
1.1712
2025-12-15
1.1874
1.1874
2025-12-12
1.1968
1.1968
2025-12-11
1.1845
1.1845
2025-12-10
1.1934
1.1934
2025-12-09
1.1880
1.1880
2025-12-08
1.1925
1.1925
2025-12-05
1.1826
1.1826
2025-12-04
1.1672
1.1672
2025-12-03
1.1655
1.1655
2025-12-02
1.1695
1.1695
2025-12-01
1.1788
1.1788
2025-11-28
1.1694
1.1694
2025-11-27
1.1580
1.1580
2025-11-26
1.1547
1.1547
截止日期:2025-12-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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