(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
68.36%
近一年涨跌幅
1.1689
净值 (2025-09-18)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.07
过去一周
0.15
过去一月
2.79
过去一季
19.81
过去半年
14.65
过去一年
68.36
过去三年
30.02
过去五年
--
成立以来
16.89
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1689
1.1689
2025-09-17
1.1781
1.1781
2025-09-16
1.1645
1.1645
2025-09-15
1.1577
1.1577
2025-09-12
1.1647
1.1647
2025-09-11
1.1671
1.1671
2025-09-10
1.1467
1.1467
2025-09-09
1.1488
1.1488
2025-09-08
1.1611
1.1611
2025-09-05
1.1482
1.1482
2025-09-04
1.1191
1.1191
2025-09-03
1.1406
1.1406
2025-09-02
1.1505
1.1505
2025-09-01
1.1768
1.1768
2025-08-29
1.1724
1.1724
2025-08-28
1.1723
1.1723
2025-08-27
1.1590
1.1590
2025-08-26
1.1763
1.1763
2025-08-25
1.1737
1.1737
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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