(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
35.65%
近一年涨跌幅
1.2035
净值 (2025-11-03)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.83
过去一周
-0.36
过去一月
-0.30
过去一季
13.39
过去半年
26.87
过去一年
35.65
过去三年
30.05
过去五年
--
成立以来
20.35
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.2035
1.2035
2025-10-31
1.2058
1.2058
2025-10-30
1.2089
1.2089
2025-10-29
1.2220
1.2220
2025-10-28
1.2077
1.2077
2025-10-27
1.2078
1.2078
2025-10-24
1.1977
1.1977
2025-10-23
1.1827
1.1827
2025-10-22
1.1800
1.1800
2025-10-21
1.1857
1.1857
2025-10-20
1.1709
1.1709
2025-10-17
1.1649
1.1649
2025-10-16
1.1959
1.1959
2025-10-15
1.2068
1.2068
2025-10-14
1.1887
1.1887
2025-10-13
1.2064
1.2064
2025-10-10
1.2097
1.2097
2025-10-09
1.2157
1.2157
2025-09-30
1.2071
1.2071
截止日期:2025-11-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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