(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
65.70%
近一年涨跌幅
1.1647
净值 (2025-09-12)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.61
过去一周
1.44
过去一月
5.59
过去一季
18.50
过去半年
15.61
过去一年
65.70
过去三年
22.85
过去五年
--
成立以来
16.47
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1647
1.1647
2025-09-11
1.1671
1.1671
2025-09-10
1.1467
1.1467
2025-09-09
1.1488
1.1488
2025-09-08
1.1611
1.1611
2025-09-05
1.1482
1.1482
2025-09-04
1.1191
1.1191
2025-09-03
1.1406
1.1406
2025-09-02
1.1505
1.1505
2025-09-01
1.1768
1.1768
2025-08-29
1.1724
1.1724
2025-08-28
1.1723
1.1723
2025-08-27
1.1590
1.1590
2025-08-26
1.1763
1.1763
2025-08-25
1.1737
1.1737
2025-08-22
1.1624
1.1624
2025-08-21
1.1457
1.1457
2025-08-20
1.1514
1.1514
2025-08-19
1.1394
1.1394
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
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