(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
31.13%
近一年涨跌幅
1.2362
净值 (2025-12-26)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.38
过去一周
2.99
过去一月
7.06
过去一季
4.94
过去半年
24.35
过去一年
31.13
过去三年
41.72
过去五年
--
成立以来
23.62
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.2362
1.2362
2025-12-25
1.2371
1.2371
2025-12-24
1.2285
1.2285
2025-12-23
1.2120
1.2120
2025-12-22
1.2094
1.2094
2025-12-19
1.2003
1.2003
2025-12-18
1.1918
1.1918
2025-12-17
1.1921
1.1921
2025-12-16
1.1712
1.1712
2025-12-15
1.1874
1.1874
2025-12-12
1.1968
1.1968
2025-12-11
1.1845
1.1845
2025-12-10
1.1934
1.1934
2025-12-09
1.1880
1.1880
2025-12-08
1.1925
1.1925
2025-12-05
1.1826
1.1826
2025-12-04
1.1672
1.1672
2025-12-03
1.1655
1.1655
2025-12-02
1.1695
1.1695
截止日期:2025-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
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