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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
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7.99
%
近一年涨跌幅
1.1424
净值 （2026-01-23）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.82
过去一周
0.55
过去一月
2.72
过去一季
1.88
过去半年
4.09
过去一年
7.99
过去三年
15.80
过去五年
--
成立以来
14.24
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1424
1.1424
2026-01-22
1.1396
1.1396
2026-01-21
1.1404
1.1404
2026-01-20
1.1350
1.1350
2026-01-19
1.1356
1.1356
2026-01-16
1.1361
1.1361
2026-01-15
1.1374
1.1374
2026-01-14
1.1387
1.1387
2026-01-13
1.1369
1.1369
2026-01-12
1.1369
1.1369
2026-01-09
1.1299
1.1299
2026-01-08
1.1231
1.1231
2026-01-07
1.1244
1.1244
2026-01-06
1.1254
1.1254
2026-01-05
1.1198
1.1198
2025-12-31
1.1111
1.1111
2025-12-30
1.1107
1.1107
2025-12-29
1.1098
1.1098
2025-12-26
1.1150
1.1150
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
20.89
债券
74.72
现金
4.37
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 11.84%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,060,936.00
2.08
C 制造业
13,853,054.30
9.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,783,075.00
1.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,596,521.01
1.08
J 金融业
1,585,440.00
1.07
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,056,082.01
1.39
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,023,076.00
0.69
S 综合
-
-
保健
1,732,496.08
1.17
必需消费品
-
-
材料
319,297.30
0.22
房地产
597,277.71
0.40
非必需消费品
3,118,731.95
2.11
工业
851,284.85
0.58
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
3,186,099.51
2.16
信息技术
1,376,927.28
0.93
合计
36,140,299.00
24.50
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
2.08
00700
腾讯控股
1.76
600031
三一重工
1.54
09988
阿里巴巴W
1.46
000776
广发证券
1.07
600887
伊利股份
0.96
603889
新澳股份
0.77
000680
山推股份
0.76
688372
伟测科技
0.72
600276
恒瑞医药
0.72
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