在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
3.96
%
近一年涨跌幅
1.1224
净值 （2026-03-10）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
-0.10
过去一月
-1.37
过去一季
0.56
过去半年
1.05
过去一年
3.96
过去三年
12.68
过去五年
--
成立以来
12.24
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.1224
1.1224
2026-03-09
1.1187
1.1187
2026-03-06
1.1233
1.1233
2026-03-05
1.1208
1.1208
2026-03-04
1.1195
1.1195
2026-03-03
1.1235
1.1235
2026-03-02
1.1345
1.1345
2026-02-27
1.1375
1.1375
2026-02-26
1.1351
1.1351
2026-02-25
1.1381
1.1381
2026-02-24
1.1386
1.1386
2026-02-13
1.1367
1.1367
2026-02-12
1.1416
1.1416
2026-02-11
1.1389
1.1389
2026-02-10
1.1380
1.1380
2026-02-09
1.1329
1.1329
2026-02-06
1.1243
1.1243
2026-02-05
1.1277
1.1277
2026-02-04
1.1322
1.1322
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
