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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
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免费开户
3.70
%
近一年涨跌幅
1.0843
净值 （2025-06-27）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
0.72
过去一月
0.78
过去一季
0.61
过去半年
2.15
过去一年
3.70
过去三年
10.40
过去五年
--
成立以来
8.43
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0843
1.0843
2025-06-26
1.0835
1.0835
2025-06-25
1.0852
1.0852
2025-06-24
1.0815
1.0815
2025-06-23
1.0783
1.0783
2025-06-20
1.0765
1.0765
2025-06-19
1.0761
1.0761
2025-06-18
1.0804
1.0804
2025-06-17
1.0809
1.0809
2025-06-16
1.0812
1.0812
2025-06-13
1.0810
1.0810
2025-06-12
1.0840
1.0840
2025-06-11
1.0849
1.0849
2025-06-10
1.0826
1.0826
2025-06-09
1.0838
1.0838
2025-06-06
1.0808
1.0808
2025-06-05
1.0809
1.0809
2025-06-04
1.0805
1.0805
2025-06-03
1.0787
1.0787
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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