在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
7.99
%
近一年涨跌幅
1.1424
净值 （2026-01-23）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.82
过去一周
0.55
过去一月
2.72
过去一季
1.88
过去半年
4.09
过去一年
7.99
过去三年
15.80
过去五年
--
成立以来
14.24
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1424
1.1424
2026-01-22
1.1396
1.1396
2026-01-21
1.1404
1.1404
2026-01-20
1.1350
1.1350
2026-01-19
1.1356
1.1356
2026-01-16
1.1361
1.1361
2026-01-15
1.1374
1.1374
2026-01-14
1.1387
1.1387
2026-01-13
1.1369
1.1369
2026-01-12
1.1369
1.1369
2026-01-09
1.1299
1.1299
2026-01-08
1.1231
1.1231
2026-01-07
1.1244
1.1244
2026-01-06
1.1254
1.1254
2026-01-05
1.1198
1.1198
2025-12-31
1.1111
1.1111
2025-12-30
1.1107
1.1107
2025-12-29
1.1098
1.1098
2025-12-26
1.1150
1.1150
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
