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（基金代码：013969）
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7.35%
近一年涨跌幅
1.1215
净值 （2025-10-16）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.68
过去一周
-0.64
过去一月
0.60
过去一季
2.80
过去半年
4.86
过去一年
7.35
过去三年
12.37
过去五年
--
成立以来
12.15
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.1215
1.1215
2025-10-15
1.1220
1.1220
2025-10-14
1.1154
1.1154
2025-10-13
1.1219
1.1219
2025-10-10
1.1235
1.1235
2025-10-09
1.1287
1.1287
2025-09-30
1.1229
1.1229
2025-09-29
1.1194
1.1194
2025-09-26
1.1150
1.1150
2025-09-25
1.1179
1.1179
2025-09-24
1.1170
1.1170
2025-09-23
1.1133
1.1133
2025-09-22
1.1156
1.1156
2025-09-19
1.1159
1.1159
2025-09-18
1.1157
1.1157
2025-09-17
1.1187
1.1187
2025-09-16
1.1148
1.1148
2025-09-15
1.1137
1.1137
2025-09-12
1.1145
1.1145
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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