(基金代码:013969)
混合型
中风险(R3)
3.54%
近一年涨跌幅
1.0854
净值 (2025-07-11)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
-0.06
过去一月
0.05
过去一季
1.41
过去半年
2.76
过去一年
3.54
过去三年
10.18
过去五年
--
成立以来
8.54
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0854
1.0854
2025-07-10
1.0847
1.0847
2025-07-09
1.0858
1.0858
2025-07-08
1.0871
1.0871
2025-07-07
1.0855
1.0855
2025-07-04
1.0861
1.0861
2025-07-03
1.0852
1.0852
2025-07-02
1.0853
1.0853
2025-07-01
1.0852
1.0852
2025-06-30
1.0848
1.0848
2025-06-27
1.0843
1.0843
2025-06-26
1.0835
1.0835
2025-06-25
1.0852
1.0852
2025-06-24
1.0815
1.0815
2025-06-23
1.0783
1.0783
2025-06-20
1.0765
1.0765
2025-06-19
1.0761
1.0761
2025-06-18
1.0804
1.0804
2025-06-17
1.0809
1.0809
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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