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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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过去一月
1.28
过去一季
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过去半年
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过去一年
9.10
过去三年
12.47
过去五年
--
成立以来
11.48
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.1148
1.1148
2025-09-15
1.1137
1.1137
2025-09-12
1.1145
1.1145
2025-09-11
1.1117
1.1117
2025-09-10
1.1107
1.1107
2025-09-09
1.1110
1.1110
2025-09-08
1.1112
1.1112
2025-09-05
1.1099
1.1099
2025-09-04
1.1056
1.1056
2025-09-03
1.1103
1.1103
2025-09-02
1.1111
1.1111
2025-09-01
1.1140
1.1140
2025-08-29
1.1105
1.1105
2025-08-28
1.1071
1.1071
2025-08-27
1.1065
1.1065
2025-08-26
1.1097
1.1097
2025-08-25
1.1105
1.1105
2025-08-22
1.1058
1.1058
2025-08-21
1.1035
1.1035
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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