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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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6.44
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近一年涨跌幅
1.1007
净值 （2025-08-15）
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基金经理
陆晓天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
3.72
过去一周
-0.03
过去一月
0.90
过去一季
2.28
过去半年
2.25
过去一年
6.44
过去三年
10.95
过去五年
--
成立以来
10.07
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1007
1.1007
2025-08-14
1.1000
1.1000
2025-08-13
1.1022
1.1022
2025-08-12
1.1004
1.1004
2025-08-11
1.1013
1.1013
2025-08-08
1.1010
1.1010
2025-08-07
1.1016
1.1016
2025-08-06
1.1010
1.1010
2025-08-05
1.0997
1.0997
2025-08-04
1.0978
1.0978
2025-08-01
1.0961
1.0961
2025-07-31
1.0961
1.0961
2025-07-30
1.0973
1.0973
2025-07-29
1.0984
1.0984
2025-07-28
1.0995
1.0995
2025-07-25
1.0969
1.0969
2025-07-24
1.0969
1.0969
2025-07-23
1.0975
1.0975
2025-07-22
1.0981
1.0981
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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