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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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7.09
%
近一年涨跌幅
1.1229
净值 （2025-09-30）
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基金经理
陆晓天
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
5.81
过去一周
0.86
过去一月
1.12
过去一季
3.51
过去半年
4.25
过去一年
7.09
过去三年
14.35
过去五年
--
成立以来
12.29
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1229
1.1229
2025-09-29
1.1194
1.1194
2025-09-26
1.1150
1.1150
2025-09-25
1.1179
1.1179
2025-09-24
1.1170
1.1170
2025-09-23
1.1133
1.1133
2025-09-22
1.1156
1.1156
2025-09-19
1.1159
1.1159
2025-09-18
1.1157
1.1157
2025-09-17
1.1187
1.1187
2025-09-16
1.1148
1.1148
2025-09-15
1.1137
1.1137
2025-09-12
1.1145
1.1145
2025-09-11
1.1117
1.1117
2025-09-10
1.1107
1.1107
2025-09-09
1.1110
1.1110
2025-09-08
1.1112
1.1112
2025-09-05
1.1099
1.1099
2025-09-04
1.1056
1.1056
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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