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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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3.30
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近一年涨跌幅
1.0784
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基金经理
文世伦
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累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.62
过去一月
0.76
过去一季
0.27
过去半年
3.39
过去一年
3.30
过去三年
10.70
过去五年
--
成立以来
7.84
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.0784
1.0784
2025-05-09
1.0753
1.0753
2025-05-08
1.0762
1.0762
2025-05-07
1.0757
1.0757
2025-05-06
1.0757
1.0757
2025-04-30
1.0718
1.0718
2025-04-29
1.0716
1.0716
2025-04-28
1.0700
1.0700
2025-04-25
1.0700
1.0700
2025-04-24
1.0713
1.0713
2025-04-23
1.0719
1.0719
2025-04-22
1.0718
1.0718
2025-04-21
1.0716
1.0716
2025-04-18
1.0689
1.0689
2025-04-17
1.0700
1.0700
2025-04-16
1.0695
1.0695
2025-04-15
1.0715
1.0715
2025-04-14
1.0725
1.0725
2025-04-11
1.0703
1.0703
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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