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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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2.92
%
近一年涨跌幅
1.1085
净值 （2026-03-30）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.23
过去一周
0.57
过去一月
-2.55
过去一季
-0.20
过去半年
-1.28
过去一年
2.92
过去三年
10.97
过去五年
--
成立以来
10.85
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.1085
1.1085
2026-03-27
1.1072
1.1072
2026-03-26
1.1050
1.1050
2026-03-25
1.1064
1.1064
2026-03-24
1.1046
1.1046
2026-03-23
1.1022
1.1022
2026-03-20
1.1064
1.1064
2026-03-19
1.1085
1.1085
2026-03-18
1.1157
1.1157
2026-03-17
1.1149
1.1149
2026-03-16
1.1160
1.1160
2026-03-13
1.1178
1.1178
2026-03-12
1.1200
1.1200
2026-03-11
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1.1221
2026-03-10
1.1224
1.1224
2026-03-09
1.1187
1.1187
2026-03-06
1.1233
1.1233
2026-03-05
1.1208
1.1208
2026-03-04
1.1195
1.1195
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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