在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
-0.36
%
近一年涨跌幅
1.1197
净值 （2026-10-26）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
-1.15
过去一月
-2.08
过去一季
-0.18
过去半年
0.01
过去一年
-0.36
过去三年
13.02
过去五年
--
成立以来
11.97
日期
净值
累计净值
2026-10-26
1.1197
1.1197
2026-10-23
1.1230
1.1230
2026-10-22
1.1185
1.1185
2026-10-21
1.1286
1.1286
2026-10-20
1.1321
1.1321
2026-10-19
1.1327
1.1327
2026-10-16
1.1319
1.1319
2026-10-15
1.1311
1.1311
2026-10-14
1.1385
1.1385
2026-10-13
1.1409
1.1409
2026-10-12
1.1382
1.1382
2026-10-09
1.1427
1.1427
2026-10-08
1.1400
1.1400
2026-09-30
1.1417
1.1417
2026-09-29
1.1392
1.1392
2026-09-28
1.1387
1.1387
2026-09-24
1.1435
1.1435
2026-09-23
1.1485
1.1485
2026-09-22
1.1497
1.1497
截止日期：2026-10-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
