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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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2.85
%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2026-07-03）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.68
过去一月
-0.17
过去一季
0.50
过去半年
0.45
过去一年
2.85
过去三年
10.63
过去五年
--
成立以来
11.61
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.1161
1.1161
2026-07-02
1.1141
1.1141
2026-07-01
1.1140
1.1140
2026-06-30
1.1127
1.1127
2026-06-29
1.1135
1.1135
2026-06-26
1.1086
1.1086
2026-06-25
1.1109
1.1109
2026-06-24
1.1124
1.1124
2026-06-23
1.1124
1.1124
2026-06-22
1.1148
1.1148
2026-06-18
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2026-06-15
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1.1133
2026-06-12
1.1121
1.1121
2026-06-11
1.1108
1.1108
2026-06-10
1.1114
1.1114
2026-06-09
1.1125
1.1125
2026-06-08
1.1128
1.1128
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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