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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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6.28
%
近一年涨跌幅
1.1389
净值 （2026-02-11）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.50
过去一周
0.59
过去一月
0.80
过去一季
0.72
过去半年
3.41
过去一年
6.28
过去三年
14.88
过去五年
--
成立以来
13.89
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1389
1.1389
2026-02-10
1.1380
1.1380
2026-02-09
1.1329
1.1329
2026-02-06
1.1243
1.1243
2026-02-05
1.1277
1.1277
2026-02-04
1.1322
1.1322
2026-02-03
1.1313
1.1313
2026-02-02
1.1231
1.1231
2026-01-30
1.1384
1.1384
2026-01-29
1.1457
1.1457
2026-01-28
1.1465
1.1465
2026-01-27
1.1429
1.1429
2026-01-26
1.1419
1.1419
2026-01-23
1.1424
1.1424
2026-01-22
1.1396
1.1396
2026-01-21
1.1404
1.1404
2026-01-20
1.1350
1.1350
2026-01-19
1.1356
1.1356
2026-01-16
1.1361
1.1361
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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