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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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3.78
%
近一年涨跌幅
1.1455
净值 （2026-08-20）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.10
过去一周
0.53
过去一月
2.56
过去一季
2.31
过去半年
0.77
过去一年
3.78
过去三年
14.41
过去五年
--
成立以来
14.55
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1455
1.1455
2026-08-19
1.1420
1.1420
2026-08-18
1.1469
1.1469
2026-08-17
1.1450
1.1450
2026-08-14
1.1403
1.1403
2026-08-13
1.1395
1.1395
2026-08-12
1.1429
1.1429
2026-08-11
1.1439
1.1439
2026-08-10
1.1509
1.1509
2026-08-07
1.1468
1.1468
2026-08-06
1.1379
1.1379
2026-08-05
1.1385
1.1385
2026-08-04
1.1287
1.1287
2026-08-03
1.1244
1.1244
2026-07-31
1.1270
1.1270
2026-07-30
1.1262
1.1262
2026-07-29
1.1270
1.1270
2026-07-28
1.1229
1.1229
2026-07-27
1.1242
1.1242
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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