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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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3.77
%
近一年涨跌幅
1.1196
净值 （2026-05-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
-0.89
过去一月
-0.26
过去一季
-1.50
过去半年
-0.36
过去一年
3.77
过去三年
11.85
过去五年
--
成立以来
11.96
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.1196
1.1196
2026-05-19
1.1200
1.1200
2026-05-18
1.1187
1.1187
2026-05-15
1.1208
1.1208
2026-05-14
1.1250
1.1250
2026-05-13
1.1296
1.1296
2026-05-12
1.1279
1.1279
2026-05-11
1.1267
1.1267
2026-05-08
1.1255
1.1255
2026-05-07
1.1282
1.1282
2026-05-06
1.1273
1.1273
2026-04-30
1.1240
1.1240
2026-04-29
1.1236
1.1236
2026-04-28
1.1189
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2026-04-27
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1.1186
2026-04-24
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1.1196
2026-04-23
1.1190
1.1190
2026-04-22
1.1231
1.1231
2026-04-21
1.1238
1.1238
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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