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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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3.29
%
近一年涨跌幅
1.0757
净值 （2025-05-06）
0.36%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.38
过去一月
-0.20
过去一季
0.84
过去半年
3.12
过去一年
3.29
过去三年
11.16
过去五年
--
成立以来
7.57
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0757
1.0757
2025-04-30
1.0718
1.0718
2025-04-29
1.0716
1.0716
2025-04-28
1.0700
1.0700
2025-04-25
1.0700
1.0700
2025-04-24
1.0713
1.0713
2025-04-23
1.0719
1.0719
2025-04-22
1.0718
1.0718
2025-04-21
1.0716
1.0716
2025-04-18
1.0689
1.0689
2025-04-17
1.0700
1.0700
2025-04-16
1.0695
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2025-04-15
1.0715
1.0715
2025-04-14
1.0725
1.0725
2025-04-11
1.0703
1.0703
2025-04-10
1.0696
1.0696
2025-04-09
1.0657
1.0657
2025-04-08
1.0603
1.0603
2025-04-07
1.0567
1.0567
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
成立日期：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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