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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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4.70
%
近一年涨跌幅
1.1111
净值 （2025-12-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
-0.23
过去一月
-0.73
过去一季
-1.05
过去半年
2.42
过去一年
4.70
过去三年
14.09
过去五年
--
成立以来
11.11
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.1111
1.1111
2025-12-30
1.1107
1.1107
2025-12-29
1.1098
1.1098
2025-12-26
1.1150
1.1150
2025-12-25
1.1136
1.1136
2025-12-24
1.1137
1.1137
2025-12-23
1.1122
1.1122
2025-12-22
1.1131
1.1131
2025-12-19
1.1119
1.1119
2025-12-18
1.1092
1.1092
2025-12-17
1.1102
1.1102
2025-12-16
1.1059
1.1059
2025-12-15
1.1109
1.1109
2025-12-12
1.1167
1.1167
2025-12-11
1.1140
1.1140
2025-12-10
1.1162
1.1162
2025-12-09
1.1145
1.1145
2025-12-08
1.1171
1.1171
2025-12-05
1.1184
1.1184
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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