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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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净值 （2025-01-24）
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单位净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
3.52
过去一月
2.66
过去一季
3.88
过去半年
33.64
过去一年
41.82
过去三年
-9.18
过去五年
--
成立以来
-17.36
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.8264
0.8264
2025-01-23
0.8030
0.8030
2025-01-22
0.8137
0.8137
2025-01-21
0.8335
0.8335
2025-01-20
0.8184
0.8184
2025-01-17
0.7983
0.7983
2025-01-16
0.7881
0.7881
2025-01-15
0.7789
0.7789
2025-01-14
0.7772
0.7772
2025-01-13
0.7547
0.7547
2025-01-10
0.7623
0.7623
2025-01-09
0.7709
0.7709
2025-01-08
0.7704
0.7704
2025-01-07
0.7786
0.7786
2025-01-06
0.7850
0.7850
2025-01-03
0.7864
0.7864
2025-01-02
0.7791
0.7791
2024-12-31
0.7990
0.7990
2024-12-30
0.8041
0.8041
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.98
其他
92.02
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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