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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-12-05）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
22.12
过去一周
1.04
过去一月
-2.34
过去一季
-1.03
过去半年
4.61
过去一年
24.99
过去三年
29.32
过去五年
--
成立以来
-2.43
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9757
0.9757
2025-12-04
0.9677
0.9677
2025-12-03
0.9541
0.9541
2025-12-02
0.9686
0.9686
2025-12-01
0.9719
0.9719
2025-11-28
0.9657
0.9657
2025-11-27
0.9654
0.9654
2025-11-26
0.9695
0.9695
2025-11-25
0.9683
0.9683
2025-11-24
0.9575
0.9575
2025-11-21
0.9331
0.9331
2025-11-20
0.9629
0.9629
2025-11-19
0.9679
0.9679
2025-11-18
0.9754
0.9754
2025-11-17
0.9933
0.9933
2025-11-14
1.0027
1.0027
2025-11-13
1.0310
1.0310
2025-11-12
1.0226
1.0226
2025-11-11
1.0213
1.0213
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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