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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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今年以来
21.29
过去一周
2.18
过去一月
0.59
过去一季
4.11
过去半年
-2.51
过去一年
55.48
过去三年
34.73
过去五年
--
成立以来
-3.09
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.9691
0.9691
2025-08-15
0.9629
0.9629
2025-08-14
0.9669
0.9669
2025-08-13
0.9760
0.9760
2025-08-12
0.9451
0.9451
2025-08-11
0.9484
0.9484
2025-08-08
0.9483
0.9483
2025-08-07
0.9620
0.9620
2025-08-06
0.9604
0.9604
2025-08-05
0.9582
0.9582
2025-08-04
0.9522
0.9522
2025-08-01
0.9394
0.9394
2025-07-31
0.9490
0.9490
2025-07-30
0.9547
0.9547
2025-07-29
0.9800
0.9800
2025-07-28
0.9829
0.9829
2025-07-25
0.9846
0.9846
2025-07-24
0.9951
0.9951
2025-07-23
0.9960
0.9960
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.77
其他
93.23
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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