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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
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-16.21
%
近一年涨跌幅
0.7818
净值 （2026-06-12）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.32
过去一周
-3.61
过去一月
-7.25
过去一季
-7.40
过去半年
-19.43
过去一年
-16.21
过去三年
11.24
过去五年
--
成立以来
-21.82
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.7818
0.7818
2026-06-11
0.7745
0.7745
2026-06-10
0.7850
0.7850
2026-06-09
0.7927
0.7927
2026-06-08
0.7906
0.7906
2026-06-05
0.8111
0.8111
2026-06-04
0.8249
0.8249
2026-06-03
0.8374
0.8374
2026-06-02
0.8602
0.8602
2026-06-01
0.8221
0.8221
2026-05-29
0.8094
0.8094
2026-05-28
0.8112
0.8112
2026-05-27
0.8146
0.8146
2026-05-26
0.8215
0.8215
2026-05-25
0.8097
0.8097
2026-05-22
0.8102
0.8102
2026-05-21
0.7944
0.7944
2026-05-20
0.8110
0.8110
2026-05-19
0.8086
0.8086
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.62
其他
94.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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