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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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37.85
%
近一年涨跌幅
0.9047
净值 （2025-04-30）
1.23%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.23
过去一周
0.47
过去一月
-6.90
过去一季
8.80
过去半年
12.89
过去一年
37.85
过去三年
20.85
过去五年
--
成立以来
-9.53
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9047
0.9047
2025-04-29
0.8937
0.8937
2025-04-28
0.8888
0.8888
2025-04-25
0.8878
0.8878
2025-04-24
0.8875
0.8875
2025-04-23
0.9005
0.9005
2025-04-22
0.8744
0.8744
2025-04-21
0.8723
0.8723
2025-04-18
0.8722
0.8722
2025-04-17
0.8727
0.8727
2025-04-16
0.8589
0.8589
2025-04-15
0.8896
0.8896
2025-04-14
0.8952
0.8952
2025-04-11
0.8759
0.8759
2025-04-10
0.8614
0.8614
2025-04-09
0.8405
0.8405
2025-04-08
0.8187
0.8187
2025-04-07
0.7910
0.7910
2025-04-03
0.9400
0.9400
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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