49.21%
近一年涨跌幅
0.8335
净值 (2025-01-21)
1.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.32
过去一周
7.24
过去一月
4.92
过去一季
5.01
过去半年
34.78
过去一年
49.21
过去三年
-10.94
过去五年
--
成立以来
-16.65
日期
净值
累计净值
2025-01-21
0.8335
0.8335
2025-01-20
0.8184
0.8184
2025-01-17
0.7983
0.7983
2025-01-16
0.7881
0.7881
2025-01-15
0.7789
0.7789
2025-01-14
0.7772
0.7772
2025-01-13
0.7547
0.7547
2025-01-10
0.7623
0.7623
2025-01-09
0.7709
0.7709
2025-01-08
0.7704
0.7704
2025-01-07
0.7786
0.7786
2025-01-06
0.7850
0.7850
2025-01-03
0.7864
0.7864
2025-01-02
0.7791
0.7791
2024-12-31
0.7990
0.7990
2024-12-30
0.8041
0.8041
2024-12-27
0.8104
0.8104
2024-12-26
0.8055
0.8055
2024-12-25
0.8053
0.8053
截止日期:2025-01-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
推荐基金