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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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18.27
%
近一年涨跌幅
0.9703
净值 （2025-12-12）
1.68%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.44
过去一周
-0.55
过去一月
-5.11
过去一季
-6.32
过去半年
3.99
过去一年
18.27
过去三年
31.60
过去五年
--
成立以来
-2.97
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9703
0.9703
2025-12-11
0.9543
0.9543
2025-12-10
0.9626
0.9626
2025-12-09
0.9586
0.9586
2025-12-08
0.9756
0.9756
2025-12-05
0.9757
0.9757
2025-12-04
0.9677
0.9677
2025-12-03
0.9541
0.9541
2025-12-02
0.9686
0.9686
2025-12-01
0.9719
0.9719
2025-11-28
0.9657
0.9657
2025-11-27
0.9654
0.9654
2025-11-26
0.9695
0.9695
2025-11-25
0.9683
0.9683
2025-11-24
0.9575
0.9575
2025-11-21
0.9331
0.9331
2025-11-20
0.9629
0.9629
2025-11-19
0.9679
0.9679
2025-11-18
0.9754
0.9754
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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