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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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20.50
%
近一年涨跌幅
0.9805
净值 （2026-01-22）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.69
过去一周
-1.16
过去一月
3.09
过去一季
-4.23
过去半年
0.72
过去一年
20.50
过去三年
26.83
过去五年
--
成立以来
-1.95
日期
净值
累计净值
2026-01-22
0.9805
0.9805
2026-01-21
0.9775
0.9775
2026-01-20
0.9671
0.9671
2026-01-19
0.9786
0.9786
2026-01-16
0.9908
0.9908
2026-01-15
0.9920
0.9920
2026-01-14
1.0049
1.0049
2026-01-13
0.9988
0.9988
2026-01-12
0.9981
0.9981
2026-01-09
0.9698
0.9698
2026-01-08
0.9702
0.9702
2026-01-07
0.9798
0.9798
2026-01-06
0.9941
0.9941
2026-01-05
0.9804
0.9804
2025-12-31
0.9456
0.9456
2025-12-30
0.9569
0.9569
2025-12-29
0.9417
0.9417
2025-12-26
0.9446
0.9446
2025-12-25
0.9451
0.9451
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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