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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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19.00
%
近一年涨跌幅
0.9569
净值 （2025-12-30）
1.61%
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基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.76
过去一周
1.29
过去一月
-0.91
过去一季
-14.10
过去半年
3.34
过去一年
19.00
过去三年
31.75
过去五年
--
成立以来
-4.31
日期
净值
累计净值
2025-12-30
0.9569
0.9569
2025-12-29
0.9417
0.9417
2025-12-26
0.9446
0.9446
2025-12-25
0.9451
0.9451
2025-12-24
0.9459
0.9459
2025-12-23
0.9447
0.9447
2025-12-22
0.9511
0.9511
2025-12-19
0.9432
0.9432
2025-12-18
0.9339
0.9339
2025-12-17
0.9401
0.9401
2025-12-16
0.9312
0.9312
2025-12-15
0.9475
0.9475
2025-12-12
0.9703
0.9703
2025-12-11
0.9543
0.9543
2025-12-10
0.9626
0.9626
2025-12-09
0.9586
0.9586
2025-12-08
0.9756
0.9756
2025-12-05
0.9757
0.9757
2025-12-04
0.9677
0.9677
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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