71.82%
近一年涨跌幅
1.0842
净值 (2025-09-18)
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.69
过去一周
6.30
过去一月
11.88
过去一季
18.78
过去半年
1.00
过去一年
71.82
过去三年
60.22
过去五年
--
成立以来
8.42
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0842
1.0842
2025-09-17
1.0930
1.0930
2025-09-16
1.0515
1.0515
2025-09-15
1.0461
1.0461
2025-09-12
1.0358
1.0358
2025-09-11
1.0199
1.0199
2025-09-10
1.0226
1.0226
2025-09-09
1.0094
1.0094
2025-09-08
0.9966
0.9966
2025-09-05
0.9859
0.9859
2025-09-04
0.9683
0.9683
2025-09-03
0.9855
0.9855
2025-09-02
0.9940
0.9940
2025-09-01
1.0056
1.0056
2025-08-29
0.9851
0.9851
2025-08-28
0.9812
0.9812
2025-08-27
0.9903
0.9903
2025-08-26
1.0031
1.0031
2025-08-25
1.0091
1.0091
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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