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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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过去一周
-2.73
过去一月
6.09
过去一季
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过去半年
-20.96
过去一年
-21.87
过去三年
6.25
过去五年
--
成立以来
-22.18
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.7782
0.7782
2026-07-22
0.7737
0.7737
2026-07-21
0.7967
0.7967
2026-07-20
0.7872
0.7872
2026-07-17
0.7667
0.7667
2026-07-16
0.8000
0.8000
2026-07-15
0.7852
0.7852
2026-07-14
0.7765
0.7765
2026-07-13
0.7753
0.7753
2026-07-10
0.7831
0.7831
2026-07-09
0.7852
0.7852
2026-07-08
0.7848
0.7848
2026-07-07
0.7491
0.7491
2026-07-06
0.7543
0.7543
2026-07-03
0.7472
0.7472
2026-07-02
0.7412
0.7412
2026-07-01
0.7444
0.7444
2026-06-30
0.7450
0.7450
2026-06-29
0.7327
0.7327
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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