38.45%
近一年涨跌幅
0.9153
净值 (2025-07-11)
0.52%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.56
过去一周
0.47
过去一月
-3.98
过去一季
4.50
过去半年
20.07
过去一年
38.45
过去三年
17.42
过去五年
--
成立以来
-8.47
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9153
0.9153
2025-07-10
0.9106
0.9106
2025-07-09
0.9134
0.9134
2025-07-08
0.9288
0.9288
2025-07-07
0.9126
0.9126
2025-07-04
0.9110
0.9110
2025-07-03
0.9134
0.9134
2025-07-02
0.9197
0.9197
2025-07-01
0.9253
0.9253
2025-06-30
0.9260
0.9260
2025-06-27
0.9328
0.9328
2025-06-26
0.9330
0.9330
2025-06-25
0.9359
0.9359
2025-06-24
0.9255
0.9255
2025-06-23
0.9077
0.9077
2025-06-20
0.8986
0.8986
2025-06-19
0.8917
0.8917
2025-06-18
0.9128
0.9128
2025-06-17
0.9258
0.9258
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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