(基金代码:013360)
混合型
中风险(R3)
-1.57%
近一年涨跌幅
1.6918
净值 (2026-10-30)
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.84
过去一周
-2.32
过去一月
-3.91
过去一季
-1.73
过去半年
-5.14
过去一年
-1.57
过去三年
22.83
过去五年
--
成立以来
36.37
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.6918
1.7511
2026-10-29
1.7132
1.7725
2026-10-28
1.7232
1.7825
2026-10-27
1.7157
1.7750
2026-10-26
1.7306
1.7899
2026-10-23
1.7319
1.7912
2026-10-22
1.7245
1.7838
2026-10-21
1.7372
1.7965
2026-10-20
1.7410
1.8003
2026-10-19
1.7338
1.7931
2026-10-16
1.7424
1.8017
2026-10-15
1.7373
1.7966
2026-10-14
1.7502
1.8095
2026-10-13
1.7607
1.8200
2026-10-12
1.7544
1.8137
2026-10-09
1.7596
1.8189
2026-10-08
1.7579
1.8172
2026-09-30
1.7607
1.8200
2026-09-29
1.7645
1.8238
截止日期:2026-10-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
20.62
债券
78.28
现金
0.67
其他
0.43
前十股票持仓占净值比: 2.76%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
9,167,050.00
0.29
B 采矿业
13,017,762.46
0.41
C 制造业
616,037,568.20
19.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,391,097.82
0.52
E 建筑业
2,362,119.80
0.07
F 批发和零售业
43,927,780.00
1.38
G 交通运输、仓储和邮政业
2,195,312.00
0.07
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
46,513,431.48
1.47
J 金融业
8,795,041.00
0.28
K 房地产业
23,964,968.00
0.76
L 租赁和商务服务业
4,527,876.00
0.14
M 科学研究和技术服务业
14,292,223.00
0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
28,942,034.22
0.91
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
7,384,074.00
0.23
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
5,945,256.00
0.19
S 综合
-
-
合计
843,463,593.98
26.58
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688825
长鑫科技
0.36
300380
安硕信息
0.30
688008
澜起科技
0.28
601088
中国神华
0.28
600900
长江电力
0.27
688517
金冠电气
0.26
688193
仁度生物
0.26
002205
国统股份
0.25
688347
华虹宏力
0.25
688981
中芯国际
0.25
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