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近一年涨跌幅
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基金经理
毛颖 张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.23
过去一周
-0.04
过去一月
1.33
过去一季
3.41
过去半年
6.17
过去一年
21.39
过去三年
30.39
过去五年
--
成立以来
36.59
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6945
1.7538
2025-08-14
1.6916
1.7509
2025-08-13
1.6966
1.7559
2025-08-12
1.6966
1.7559
2025-08-11
1.6974
1.7567
2025-08-08
1.6952
1.7545
2025-08-07
1.6941
1.7534
2025-08-06
1.6947
1.7540
2025-08-05
1.6930
1.7523
2025-08-04
1.6896
1.7489
2025-08-01
1.6856
1.7449
2025-07-31
1.6833
1.7426
2025-07-30
1.6860
1.7453
2025-07-29
1.6854
1.7447
2025-07-28
1.6873
1.7466
2025-07-25
1.6849
1.7442
2025-07-24
1.6844
1.7437
2025-07-23
1.6829
1.7422
2025-07-22
1.6844
1.7437
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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