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-1.22
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近一年涨跌幅
1.7000
净值 （2026-11-02）
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基金经理
毛颖 张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
-1.77
过去一月
-3.45
过去一季
-1.74
过去半年
-4.68
过去一年
-1.22
过去三年
23.43
过去五年
--
成立以来
37.03
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.7000
1.7593
2026-10-30
1.6918
1.7511
2026-10-29
1.7132
1.7725
2026-10-28
1.7232
1.7825
2026-10-27
1.7157
1.7750
2026-10-26
1.7306
1.7899
2026-10-23
1.7319
1.7912
2026-10-22
1.7245
1.7838
2026-10-21
1.7372
1.7965
2026-10-20
1.7410
1.8003
2026-10-19
1.7338
1.7931
2026-10-16
1.7424
1.8017
2026-10-15
1.7373
1.7966
2026-10-14
1.7502
1.8095
2026-10-13
1.7607
1.8200
2026-10-12
1.7544
1.8137
2026-10-09
1.7596
1.8189
2026-10-08
1.7579
1.8172
2026-09-30
1.7607
1.8200
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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