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16.66
%
近一年涨跌幅
1.7016
净值 （2025-10-13）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.69
过去一周
-0.06
过去一月
0.04
过去一季
1.83
过去半年
6.12
过去一年
16.66
过去三年
34.08
过去五年
--
成立以来
37.16
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.7016
1.7609
2025-10-10
1.7035
1.7628
2025-10-09
1.7054
1.7647
2025-09-30
1.7026
1.7619
2025-09-29
1.7000
1.7593
2025-09-26
1.6955
1.7548
2025-09-25
1.6974
1.7567
2025-09-24
1.6986
1.7579
2025-09-23
1.6956
1.7549
2025-09-22
1.6987
1.7580
2025-09-19
1.6984
1.7577
2025-09-18
1.6990
1.7583
2025-09-17
1.7041
1.7634
2025-09-16
1.7035
1.7628
2025-09-15
1.7017
1.7610
2025-09-12
1.7010
1.7603
2025-09-11
1.7024
1.7617
2025-09-10
1.6980
1.7573
2025-09-09
1.6979
1.7572
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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